내부자 소유율이 높은 성장 기업 3곳, 자기자본 수익률 43% 달성

지난 한 주 동안 미국 증시는 보합세를 유지했지만 지난 12개월 동안 9.8% 상승했으며, 수익은 연간 15% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 꾸준한 성장과 긍정적인 수익 전망의 맥락에서 내부자 소유가 높은 성장 기업을 파악하는 것은 전략적 접근이 될 수 있는데, 이러한 주식은 회사 운영에 가장 가까운 사람들의 강한 신뢰와 상당한 자기자본 수익률 달성 가능성을 반영하는 경우가 많기 때문입니다.

미국에서 내부자 소유 지분이 높은 성장 기업 상위 10곳

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전문 스크리너에서 몇 가지 주옥같은 종목을 찾아보겠습니다.

아투어 라이프스타일 홀딩스 (ATAT)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★

개요: 시가총액 43억 5,000만 달러의 Atour Lifestyle Holdings Limited는 자회사를 통해 중화인민공화국에서 호텔 서비스를 중심으로 한 라이프스타일 브랜드를 개발하는 사업을 운영하고 있습니다.

운영: 아투어 라이프스타일 홀딩스는 주로 76억 9,000만 위안의 매출을 기록한 아투어 그룹 부문을 통해 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 22.6%

자기자본 수익률 전망: 43%(2028년 예상)

아투어 라이프스타일 홀딩스는 연간 24.1%의 성장률을 보이며 미국 시장을 능가하는 수익이 예상되는 등 상당한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 이 회사는 예상 공정 가치보다 상당히 할인된 가격으로 거래되고 있으며, 주주 가치 제고를 위해 4억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. 최근 배당금 감소에도 불구하고 수익 가이던스에 따르면 2025년에는 25~30% 증가할 것으로 예상됩니다. 내부자 거래는 최근 몇 달 동안 큰 규모의 매수 또는 매도가 보고되지 않아 안정적으로 유지되고 있습니다.

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• 아투어 라이프스타일 홀딩스 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 하락했음을 암시합니다.

클라우드플레어 (순)

단순 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요: 는 전 세계 기업에 다양한 솔루션을 제공하는 클라우드 서비스 제공업체로 시가 총액은 621억 4,000만 달러입니다.

운영: Cloudflare는 인터넷 전화 부문에서 17억 7천만 달러에 달하는 수익을 창출합니다.

내부자 소유권: 10.8%

자기 자본 수익률 예측: 26%(2028년 예상)

Cloudflare는 연간 41.17% 성장할 것으로 예상되는 수익과 미국 시장보다 더 빠르게 증가할 것으로 예상되는 매출로 강력한 성장 잠재력을 입증했습니다. 2025년 1분기에 3,845만 달러의 순손실을 기록했지만, 전략적 파트너십과 제품 혁신을 통해 사이버 보안 및 AI 솔루션 분야에서 입지를 강화했습니다. 최근 17억 5천만 달러 규모의 채권 발행은 사업 확장 노력을 뒷받침하고 있으며, 높은 내부자 소유권은 경영진과 주주 간의 이해관계를 일치시키고 있지만, 최근 실질적인 내부자 거래는 발생하지 않았습니다.

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Sea (SE)

단순 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요: Sea Limited는 동남아시아, 라틴 아메리카, 기타 아시아 및 국제적으로 자회사를 통해 운영되는 소비자 인터넷 회사로 시가 총액은 약 936억 5,000만 달러입니다.

운영: 이 회사의 수익원은 131억 9,000만 달러의 전자상거래, 19억 5,000만 달러의 디지털 엔터테인먼트, 26억 6,000만 달러의 디지털 금융 서비스, 1억 3,144만 달러의 기타 서비스로 구성되어 있습니다.

내부자 소유권: 15.3%

자기자본 수익률 예측: 21%(2028년 예상)

Sea Limited의 수익은 연간 30.2%로 미국 시장을 앞지르며 크게 성장할 것으로 예상되며, 매출 성장률은 연간 14.6%로 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 이 회사의 2025년 1분기 실적은 지난해 손실에 비해 4억 305만 달러의 순이익으로 상당한 턴어라운드를 보이며 강력한 재무 회복세를 보이고 있습니다. 내부자 소유 비율이 높아 경영진과 주주의 이해관계가 일치하지만, 최근 내부자 거래는 크게 발생하지 않았습니다.

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요약하기

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• 다른 접근법을 시도해볼 준비가 되셨나요? 이 16개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며, 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 여러분의 포트폴리오가 무역 전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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