Ain Holdings Inc.

OTCPK:AINP.F 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Ain Holdings 가치 평가

AINP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AINP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.17
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: AINP.F ( $32.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $51.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AINP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AINP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AINP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AINP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AINP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AINP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.1x
수익JP¥9.36b
시가총액JP¥160.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AINP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AINP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
29.7xn/aUS$1.1b
IMKT.A Ingles Markets
15.6xn/aUS$1.2b
GO Grocery Outlet Holding
32.9x18.2%US$1.6b
ANDE Andersons
11.5x17.9%US$1.4b
AINP.F Ain Holdings
17.1x12.0%US$160.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AINP.F은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AINP.F 의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AINP.F 17.1x업계 평균 27.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AINP.F 은 Price-To-Earnings 17.1 US Consumer Retailing 업계 평균( 27.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AINP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AINP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AINP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AINP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$32.97
US$33.05
+0.3%
22.0%US$45.31US$27.03n/a4
Feb ’26n/a
US$33.05
0%
22.0%US$45.31US$27.03n/a4
Jan ’26n/a
US$35.08
0%
21.5%US$45.86US$27.36n/a4
Dec ’25n/a
US$38.99
0%
19.3%US$50.08US$29.95n/a4
Nov ’25n/a
US$38.99
0%
19.3%US$50.08US$29.95n/a4
Oct ’25n/a
US$38.99
0%
19.3%US$50.08US$29.95n/a4
Sep ’25n/a
US$34.41
0%
18.8%US$43.56US$27.15n/a4
Aug ’25n/a
US$34.41
0%
18.8%US$43.56US$27.15n/a4
Jul ’25n/a
US$34.46
0%
18.0%US$43.23US$26.94n/a4
Jun ’25n/a
US$34.30
0%
17.9%US$44.03US$27.44n/a4
May ’25n/a
US$35.47
0%
17.8%US$45.45US$28.40n/a4
Apr ’25n/a
US$35.47
0%
17.8%US$45.45US$28.40n/a4
Mar ’25n/a
US$35.21
0%
19.0%US$45.82US$28.64n/a4
Feb ’25n/a
US$39.87
0%
28.7%US$60.78US$29.04n/a5
Jan ’25n/a
US$40.98
0%
28.9%US$62.62US$29.92n/a5
Dec ’24n/a
US$39.54
0%
29.1%US$61.10US$29.19n/a5
Nov ’24n/a
US$38.49
0%
27.5%US$60.74US$29.02n/a6
Oct ’24n/a
US$38.49
0%
27.5%US$60.74US$29.02n/a6
Sep ’24n/a
US$40.18
0%
20.4%US$58.14US$30.78n/a7
Aug ’24n/a
US$45.00
0%
17.1%US$61.18US$36.71n/a7
Jul ’24n/a
US$44.50
0%
16.5%US$60.09US$36.06n/a7
Jun ’24n/a
US$47.80
0%
15.9%US$64.40US$40.78n/a7
May ’24n/a
US$50.58
0%
16.4%US$67.28US$42.61n/a7
Apr ’24n/a
US$49.49
0%
16.1%US$66.12US$41.87n/a7
Mar ’24n/a
US$52.94
0%
18.0%US$70.84US$42.50n/a7
Feb ’24n/a
US$55.98
0%
17.1%US$73.72US$44.23n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$37.05
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/10 13:20
장 마감 주가2025/02/04 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ain Holdings Inc. 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
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