월마트(WMT)의 업그레이드된 2025년 전망으로 투자자들이 전략을 재검토해야 할까요?

• Walmart는 전년 대비 매출, 수익, 순이익이 증가한 3분기 실적을 발표하고 2025년 전체 매출과 영업이익 가이던스를 상향 조정했습니다.
• 이 업데이트는 강력한 기본 수요와 운영 실행을 반영할 뿐만 아니라 이전 전망치보다 수익 성장을 더욱 가속화할 수 있다는 자신감의 신호이기도 합니다.
• 월마트의 매출 및 수익 전망 상향 조정이 마진 확대 궤적과 장기 수익 잠재력에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

이 11개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

월마트 투자 내러티브 요약

월마트의 주주가 되려면 규모, 저비용 구조, 옴니채널 성장을 지속 가능한 수익과 잉여 현금 흐름으로 전환할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 하며, 특히 이커머스 및 고수익 서비스와 같은 주요 수익 엔진이 견인력을 얻음에 따라 이를 믿어야 합니다. 신제품 출시와 서비스 확대는 매출 모멘텀에는 도움이 되지만, 운영 효율성과 점유율 상승을 통한 마진 확대라는 월마트의 단기적 촉매제에는 큰 변화를 가져오지 못합니다. 가장 중요한 리스크는 계속되는 임금 인플레이션과 배송 비효율성 등 마진 개선을 제한할 수 있는 잠재적인 비용 압박입니다.

최근 발표된 내용 중 월마트의 연간 매출 및 영업이익 가이던스 상향 조정이 가장 관련성이 높습니다. 이는 회사의 경쟁력에 대한 경영진의 지속적인 자신감과 매출보다 빠르게 영업이익을 성장시킬 수 있는 능력에 대한 자신감을 나타냅니다. 그러나 강력한 실행에도 불구하고 투자자는 특히 마진이 더 얇은 식료품 및 디지털 주문 처리로 더 나아가면서 추가 판매 레버리지가 입력 비용 상승을 지속적으로 상쇄 할 수 있는지 모니터링해야합니다.

반대로 투자자들은 마진 상승이 정체되거나 역전될 경우 임금 및 물류 전반에 걸친 지속적인 비용 인플레이션이 여전히 중대한 위험으로 남아 있다는 점도 인식해야 합니다.

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월마트는 2028년까지 7,899억 달러의 매출과 274억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.5%의 매출 성장과 현재의 213억 달러에서 61억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 15명의 회원은 월마트의 공정가치를 91.38달러에서 113.78달러 사이로 추정하며, 잠재 가치에 대한 다양한 의견을 반영하고 있습니다. 많은 사람들이 지속적인 전자상거래 확대로 인한 상승 여력에 초점을 맞추고 있지만, 회사의 장기 수익성과 수익률에 대한 상당한 마진 압박이 여전히 시급한 고려 사항으로 남아 있습니다.

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