시스코 코퍼레이션의 실적이 애널리스트 예상치를 하회했습니다: 애널리스트들이 현재 예측하는 실적은 다음과 같습니다.

지난주 시스코 코퍼레이션(NYSE:SYY)의 1분기 실적이 발표되어 실적을 다시 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 매출은 200억 달러로 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익은 주당 0.99달러로 애널리스트가 예상한 것보다 11% 낮았습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 14명의 애널리스트가 제시한 시스코에 대한 가장 최근 컨센서스는 2025년에 미화 822억 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 3.2% 증가한다는 의미입니다. 주당 순이익은 13% 증가한 미화 4.46달러가 될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 822억 달러의 매출과 4.55달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익이 소폭 하락한 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 84.21달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 수 있습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 시스코의 가치를 주당 91.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 76.00달러로 평가하고 있습니다. 이처럼 좁은 범위의 밸류에이션으로 인해 애널리스트들은 비즈니스의 가치에 대해 비슷한 견해를 가지고 있는 것으로 보입니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 4.3% 성장할 것으로 예상되는 등 시스코의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 9.8%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교하면 연간 4.7%의 매출(총액 기준) 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 Sysco는 더 넓은 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 실질적인 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상되었습니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지의 Sysco에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 시스코의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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