32 % 하락했지만 111, Inc. (NASDAQ :YI)는보기보다 위험 할 수 있습니다.

(NASDAQ:YI) 주가는 지난 한 달 동안 32%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 65 %의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12 개월을 마무리합니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 미국 소비자 소매업의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")이 0.4배에 가깝기 때문에 111의 P/S 비율 0.2배에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

111에 대한 최신 분석을 확인하세요.

111의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

111은 최근 대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 매출이 역전되고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 아마도 시장은 저조한 수익 실적이 개선되어 P/S가 하락하지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

애널리스트들이 111의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.

111의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?

111의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계와 비슷한 수준의 성과를 내는 것입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 2.2%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 이는 최근 3년 동안의 수익이 감소한 것이지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 26%나 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 8.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 4.3% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때 111의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

최종 단어

111의 주가가 폭락한 후, 주가순자산비율(P/S)은 업계 평균 주가순자산비율(P/S)에 근접하고 있습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

업계를 능가하는 매력적인 매출 성장 수치에도 불구하고 111의 P/S는 우리가 기대했던 것과는 다소 차이가 있습니다. 아마도 수익 예측의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관된 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 애널리스트의 전망에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있을 것입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 111에서 주의해야 할 경고 신호 1개를 발견했습니다.

흑자를 내는 견실한 기업이 흥미롭다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.