(NASDAQ:YI) 주가는 지난 한 달 동안 32%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 65 %의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12 개월을 마무리합니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 미국 소비자 소매업의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")이 0.4배에 가깝기 때문에 111의 P/S 비율 0.2배에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
111의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?
111은 최근 대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 매출이 역전되고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 아마도 시장은 저조한 수익 실적이 개선되어 P/S가 하락하지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.
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111의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계와 비슷한 수준의 성과를 내는 것입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 2.2%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 이는 최근 3년 동안의 수익이 감소한 것이지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 26%나 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 8.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 4.3% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때 111의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
최종 단어
111의 주가가 폭락한 후, 주가순자산비율(P/S)은 업계 평균 주가순자산비율(P/S)에 근접하고 있습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.
업계를 능가하는 매력적인 매출 성장 수치에도 불구하고 111의 P/S는 우리가 기대했던 것과는 다소 차이가 있습니다. 아마도 수익 예측의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관된 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 애널리스트의 전망에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있을 것입니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 111에서 주의해야 할 경고 신호 1개를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.