케이시 제너럴 스토어 (NASDAQ :CASY) 주가는 일부 위험을 알릴 수 있습니다.

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 17배 미만인 상황에서 28.6배의 P/E 비율을 가진 Casey's General Stores, Inc.(NASDAQ:CASY)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

최근 케이시스 제너럴 스토어의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 상승하고 있기 때문에 유리한 시기입니다. 투자자들이 이러한 실적 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 P/E와 일치할까요?

높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 케이시스 제너럴 스토어가 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 14%나 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 67%의 주당순이익 증가를 기록하기 전의 우수한 실적을 뒷받침하는 것이었습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 역할을 했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상하는 대로 매년 10%의 성장을 이룰 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%와 비슷한 수준입니다.

이런 점을 고려할 때, 케이시 제너럴 스토어의 P/E가 다른 대부분의 기업보다 높다는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

케이시 제너럴 스토어의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

케이시스 제너럴 스토어는 현재 예상 성장률이 전체 시장과 비슷하기 때문에 예상보다 높은 주가수익비율로 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장과 비슷한 성장률로 평균 수익 전망이 나오면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 케이시스 제너럴 스토어에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 높은 수익 성장률(그리고 낮은 주가수익비율)을 보이고 있는 흥미로운 기업의 무료 목록을 살펴보세요 .

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