Samsonite Group S.A.

OTCPK:SMSO.F 주식 리포트

시가총액: US$3.7b

Samsonite Group 가치 평가

SMSO.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SMSO.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SMSO.F ( $2.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMSO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SMSO.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SMSO.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SMSO.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SMSO.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SMSO.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.3x
이익US$301.70m
시가총액US$3.72b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SMSO.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SMSO.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.4x
KTB Kontoor Brands
15.8x20.52%US$3.4b
PVH PVH
8.9x20.33%US$3.1b
COLM Columbia Sportswear
16.2x-0.59%US$3.1b
ZGN Ermenegildo Zegna
24.9x13.95%US$2.7b
SMSO.F Samsonite Group
12.3x6.75%US$29.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SMSO.F은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SMSO.F의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
JXG JX Luxventure Group
4xn/aUS$7.69m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SMSO.F 12.3x업계 평균 21.2xNo. of Companies6PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SMSO.F 은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 US Luxury 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SMSO.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SMSO.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SMSO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SMSO.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2.76
US$2.96
+7.30%
6.95%US$3.26US$2.53n/a15
Jan ’27n/a
US$2.93
0%
7.15%US$3.26US$2.53n/a15
Dec ’26US$2.10
US$2.93
+39.33%
7.19%US$3.26US$2.52n/a15
Nov ’26n/a
US$2.65
0%
19.46%US$3.94US$1.80n/a16
Oct ’26n/a
US$2.63
0%
20.16%US$3.94US$1.79n/a16
Sep ’26n/a
US$2.63
0%
20.16%US$3.94US$1.79n/a16
Aug ’26n/a
US$2.70
0%
24.74%US$3.94US$1.69n/a16
Jul ’26n/a
US$2.78
0%
26.19%US$3.94US$1.69n/a16
Jun ’26US$1.45
US$2.79
+92.33%
25.77%US$3.94US$1.70n/a16
May ’26US$1.81
US$3.14
+73.33%
22.22%US$4.01US$1.75n/a16
Apr ’26US$2.42
US$3.48
+43.85%
10.99%US$4.01US$2.47n/a16
Mar ’26US$2.65
US$3.50
+32.10%
10.54%US$4.01US$2.49n/a16
Feb ’26n/a
US$3.45
0%
10.38%US$4.01US$2.49n/a16
Jan ’26US$2.73
US$3.37
+23.60%
9.86%US$3.86US$2.49n/a16
Dec ’25US$2.56
US$3.29
+28.79%
10.18%US$3.86US$2.49US$2.1015
Nov ’25US$2.31
US$3.64
+57.68%
14.89%US$4.77US$2.53n/a15
Oct ’25US$2.50
US$3.75
+49.84%
13.63%US$4.77US$2.53n/a14
Sep ’25US$2.58
US$3.77
+45.86%
12.32%US$4.77US$2.82n/a14
Aug ’25US$2.66
US$4.43
+66.64%
12.07%US$5.55US$3.46n/a15
Jul ’25US$3.39
US$4.62
+36.27%
11.73%US$5.62US$3.46n/a15
Jun ’25US$3.34
US$4.64
+38.84%
11.85%US$5.62US$3.46US$1.4515
May ’25US$3.65
US$4.74
+29.77%
11.50%US$5.75US$3.45US$1.8115
Apr ’25US$3.77
US$4.74
+25.78%
11.45%US$5.75US$3.45US$2.4215
Mar ’25US$3.50
US$4.43
+26.71%
12.44%US$5.75US$3.45US$2.6516
Feb ’25US$2.84
US$4.43
+56.01%
12.46%US$5.76US$3.46n/a16
Jan ’25US$3.26
US$4.49
+37.58%
12.88%US$5.96US$3.46US$2.7316
US$3.05
Fair Value
9.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/10 23:04
종가2026/01/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Samsonite Group S.A.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Phoebe TseBarclays
Ruofan ChenBofA Global Research
Ching Yu ChanCGS International