Dr. Martens plc

OTCPK:DOCM.F 주식 리포트

시가총액: US$989.3m

Dr. Martens 가치 평가

DOCM.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DOCM.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOCM.F ( $1.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOCM.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DOCM.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DOCM.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DOCM.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DOCM.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DOCM.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율47.9x
이익UK£15.30m
시가총액UK£732.56m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DOCM.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DOCM.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.7x
WWW Wolverine World Wide
16.9x21.57%US$1.5b
RCKY Rocky Brands
10.8xn/aUS$222.9m
SHOO Steven Madden
54.5x67.44%US$3.1b
CROX Crocs
24.7x77.98%US$4.5b
DOCM.F Dr. Martens
47.9x42.54%US$732.6m

Price-To-Earnings 대 피어: DOCM.F은 Price-To-Earnings 비율(47.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DOCM.F의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
DOCM.F 47.9x업계 평균 19.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOCM.F 은 US Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(47.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(19.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DOCM.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOCM.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.9x
공정 PE 비율25.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOCM.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(47.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DOCM.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1.03
US$1.35
+31.02%
19.94%US$1.86US$1.06n/a7
Dec ’26US$1.02
US$1.35
+32.61%
19.94%US$1.87US$1.06n/a7
Nov ’26US$1.21
US$1.36
+12.64%
19.99%US$1.88US$1.05n/a7
Oct ’26US$1.36
US$1.34
-1.02%
22.37%US$1.89US$1.01n/a6
Sep ’26US$1.22
US$1.34
+9.94%
22.37%US$1.89US$1.01n/a6
Aug ’26US$1.04
US$1.20
+15.10%
14.50%US$1.55US$1.02n/a6
Jul ’26US$1.06
US$1.15
+9.11%
14.83%US$1.54US$0.95n/a8
Jun ’26US$0.81
US$1.06
+30.37%
17.22%US$1.37US$0.81n/a8
May ’26US$0.72
US$1.03
+41.86%
14.07%US$1.32US$0.89n/a9
Apr ’26US$0.68
US$1.03
+52.04%
14.07%US$1.32US$0.89n/a9
Mar ’26US$0.81
US$1.00
+23.72%
14.07%US$1.28US$0.87n/a9
Feb ’26US$0.90
US$0.98
+9.20%
10.38%US$1.18US$0.86n/a8
Jan ’26US$0.90
US$1.01
+11.86%
10.18%US$1.20US$0.89n/a8
Dec ’25US$0.87
US$0.97
+11.20%
13.01%US$1.21US$0.76US$1.028
Nov ’25US$0.72
US$0.99
+37.47%
12.89%US$1.23US$0.78US$1.218
Oct ’25US$0.72
US$1.04
+43.35%
10.54%US$1.27US$0.94US$1.368
Sep ’25US$0.93
US$0.99
+6.61%
10.54%US$1.21US$0.89US$1.228
Aug ’25US$0.95
US$1.00
+5.77%
10.70%US$1.23US$0.90US$1.048
Jul ’25n/a
US$0.98
0%
10.72%US$1.20US$0.88US$1.068
Jun ’25US$1.12
US$0.96
-14.67%
11.56%US$1.21US$0.83US$0.818
May ’25US$0.97
US$0.96
-0.42%
18.61%US$1.38US$0.82US$0.728
Apr ’25US$1.10
US$1.21
+10.23%
10.91%US$1.39US$1.07US$0.689
Mar ’25US$1.22
US$1.24
+1.56%
9.41%US$1.39US$1.07US$0.819
Feb ’25US$1.08
US$1.25
+15.80%
9.41%US$1.40US$1.08US$0.909
Jan ’25US$1.15
US$1.54
+34.55%
16.83%US$2.02US$1.26US$0.909
Dec ’24US$1.24
US$1.72
+38.82%
12.29%US$2.03US$1.40US$0.879
US$1.39
Fair Value
25.8% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/29 03:48
종가2025/12/29 00:00
수익2025/09/28
연간 수익2025/03/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dr. Martens plc는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg
David RouxBofA Global Research