Dr. Martens plc

OTCPK:DOCM.F 주식 보고서

시가총액: US$838.1m

Dr. Martens 가치 평가

DOCM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOCM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.95
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: DOCM.F ( $0.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOCM.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DOCM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOCM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOCM.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOCM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOCM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.1x
수익UK£29.40m
시가총액UK£677.92m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOCM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOCM.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
SHOO Steven Madden
17.4x18.9%US$3.0b
RCKY Rocky Brands
12.7xn/aUS$168.0m
MCRA.A McRae Industries
10.3xn/aUS$116.0m
CROX Crocs
7.7x-2.6%US$6.5b
DOCM.F Dr. Martens
23.1x40.5%US$677.9m

Price-To-Earnings 대 피어: DOCM.F은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOCM.F 의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JXG JX Luxventure Group
1.6xn/aUS$7.15m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DOCM.F 23.1x업계 평균 18.4xNo. of Companies5PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOCM.F 은 US Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 18.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOCM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOCM.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.1x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOCM.F 은 예상 23.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOCM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.87
US$1.01
+16.2%
10.2%US$1.20US$0.89n/a8
Jan ’26US$0.90
US$1.01
+11.9%
10.2%US$1.20US$0.89n/a8
Dec ’25US$0.87
US$0.97
+11.2%
13.0%US$1.21US$0.76n/a8
Nov ’25US$0.72
US$0.99
+37.7%
12.9%US$1.23US$0.78n/a8
Oct ’25US$0.72
US$0.99
+36.6%
10.5%US$1.21US$0.89n/a8
Sep ’25US$0.93
US$0.99
+6.6%
10.5%US$1.21US$0.89n/a8
Aug ’25US$0.95
US$1.00
+5.8%
10.7%US$1.23US$0.90n/a8
Jul ’25n/a
US$0.98
0%
10.7%US$1.20US$0.88n/a8
Jun ’25US$1.12
US$0.96
-14.7%
11.6%US$1.21US$0.83n/a8
May ’25US$0.97
US$0.96
-0.4%
18.6%US$1.38US$0.82n/a8
Apr ’25US$1.10
US$1.21
+10.2%
10.9%US$1.39US$1.07n/a9
Mar ’25US$1.22
US$1.25
+2.5%
9.4%US$1.40US$1.08n/a9
Feb ’25US$1.08
US$1.25
+15.8%
9.4%US$1.40US$1.08n/a9
Jan ’25US$1.15
US$1.54
+34.2%
16.8%US$2.01US$1.26US$0.909
Dec ’24US$1.24
US$1.72
+38.8%
12.3%US$2.03US$1.40US$0.879
Nov ’24US$1.38
US$2.04
+47.6%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.729
Oct ’24US$1.75
US$2.04
+16.4%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.729
Sep ’24US$2.01
US$2.04
+1.3%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.939
Aug ’24US$1.84
US$2.04
+10.7%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.959
Jul ’24US$1.57
US$2.05
+31.0%
16.9%US$2.69US$1.75n/a9
Jun ’24US$1.73
US$2.41
+39.1%
15.4%US$3.13US$1.90US$1.129
May ’24US$2.01
US$2.54
+26.2%
19.2%US$3.38US$1.89US$0.979
Apr ’24US$1.82
US$2.57
+41.2%
24.6%US$3.70US$1.73US$1.108
Mar ’24US$1.92
US$2.52
+31.3%
22.0%US$3.58US$1.67US$1.229
Feb ’24US$1.92
US$3.13
+62.9%
30.9%US$4.93US$1.73US$1.088
Jan ’24US$2.34
US$4.09
+74.8%
22.4%US$6.11US$3.05US$1.158
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$0.98
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 23:09
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dr. Martens plc 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard TaylorBarclays
David RouxBofA Global Research
Louise SinglehurstGoldman Sachs