Dorel Industries Inc.

OTCPK:DIIB.F 주식 보고서

시가총액: US$93.6m

Dorel Industries 가치 평가

DIIB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DIIB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DIIB.F ( $2.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DIIB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DIIB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DIIB.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DIIB.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DIIB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DIIB.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.07x
판매US$1.40b
시가총액US$93.61m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DIIB.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DIIB.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
PRPL Purple Innovation
0.2x3.3%US$94.9m
BSET Bassett Furniture Industries
0.4x2.2%US$131.5m
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$47.6m
HOFT Hooker Furnishings
0.5x10.0%US$196.6m
DIIB.F Dorel Industries
0.07x4.2%US$130.9m

Price-To-Sales 대 피어: DIIB.F은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DIIB.F 의 PS 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.9x5.8%
DIIB.F Dorel Industries
 0.07x4.2%US$93.61m
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$47.64m
LIVE Live Ventures
0.07xn/aUS$31.32m
DIIB.F 0.1x업계 평균 0.9xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
8 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.9x9.0%
DIIB.F Dorel Industries
 0.07xn/aUS$93.61m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DIIB.F 은 Price-To-Sales 0.1 US Consumer Durables 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DIIB.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DIIB.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.07x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DIIB.F 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DIIB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.96
US$3.37
+14.0%
5.3%US$3.55US$3.20n/a2
Nov ’25US$3.94
US$6.92
+75.5%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Oct ’25US$4.17
US$6.92
+65.9%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Sep ’25US$4.87
US$6.92
+42.0%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Aug ’25US$5.00
US$7.31
+46.2%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
Jul ’25US$5.18
US$7.31
+41.2%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
Jun ’25US$5.24
US$7.31
+39.6%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
May ’25US$4.32
US$6.96
+61.2%
25.6%US$8.75US$5.18n/a2
Apr ’25US$4.98
US$7.05
+41.6%
26.3%US$8.91US$5.20n/a2
Mar ’25US$4.48
US$7.02
+56.9%
27.1%US$8.93US$5.12n/a2
Feb ’25US$4.86
US$6.95
+42.8%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Jan ’25US$4.72
US$6.95
+47.2%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Dec ’24US$3.63
US$6.95
+91.1%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Nov ’24US$4.20
US$7.03
+67.6%
26.8%US$8.91US$5.15US$3.942
Oct ’24US$4.27
US$7.04
+64.9%
26.6%US$8.91US$5.17US$4.172
Sep ’24US$4.35
US$7.04
+61.9%
26.6%US$8.91US$5.17US$4.872
Aug ’24US$4.49
US$5.97
+33.0%
24.1%US$7.41US$4.54US$5.002
Jul ’24US$3.50
US$5.93
+69.5%
24.9%US$7.41US$4.46US$5.182
Jun ’24US$3.21
US$5.93
+84.6%
24.9%US$7.41US$4.46US$5.242
May ’24US$3.15
US$5.80
+84.0%
25.0%US$7.25US$4.35US$4.322
Apr ’24US$2.88
US$5.80
+101.6%
25.0%US$7.25US$4.35US$4.982
Mar ’24US$3.45
US$6.80
+97.2%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.482
Feb ’24US$4.25
US$6.80
+60.1%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.862
Jan ’24US$3.80
US$6.80
+79.1%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.722
Dec ’23US$3.86
US$6.86
+77.7%
24.3%US$8.53US$5.19US$3.632
Nov ’23US$4.00
US$8.03
+100.8%
12.2%US$9.01US$7.05US$4.202

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y