빈스 홀딩스 (NYSE :VNCE)의 성과를 완전히 보상하지 않는 신중한 투자자

미국 럭셔리 산업에 속한 기업의 거의 절반이 0.9배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 것을 볼 때, 빈스 홀딩 주식회사(NYSE:VNCE)는 0.1배의 P/S 비율로 매수 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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빈스 홀딩의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 작년에 빈스 홀딩의 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 그러나 이런 일이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

빈스 홀딩에 대한 애널리스트 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

빈스 홀딩이 P/S 비율을 정당화하려면 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 15% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 실적은 악화되었지만, 그럼에도 불구하고 전체 매출은 24% 증가했습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 5.7% 성장할 것으로 예상되며, 이는 최근 회사의 중기 연간 성장률과 상당히 비슷하다는 점입니다.

이를 고려할 때 빈스 홀딩의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못할 수도 있습니다.

빈스 홀딩의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

빈스 홀딩의 3년 수익 추세가 현재 업계 기대치와 비슷해 보이지만 더 넓은 업계 P/S보다 낮다는 점을 고려하면 P/S가 기대만큼 상승하지 않았고, 수익에 대한 관찰되지 않은 위협이 있어 P/S 비율이 회사 실적과 일치하지 않을 수 있으며, 수익 추세는 가격 하락 위험이 낮고 투자자들이 향후 수익 변동성 가능성을 인식하고 있는 것으로 보입니다.

이 외에도 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소가 있으며, 빈스 홀딩에 투자하기 전에 알아두어야 할 4가지 경고 신호 (1가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.

이러한 위험 요소로 인해 빈스 홀딩에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목이 있는지 알아보세요.

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