Tempur Sealy International, Inc.

NYSE:TPX 주식 보고서

시가총액: US$9.6b

Tempur Sealy International 가치 평가

TPX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TPX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TPX ( $55.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $72.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TPX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TPX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TPX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TPX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TPX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TPX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.7x
수익US$389.50m
시가총액US$9.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TPX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TPX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
MHK Mohawk Industries
13.3x15.1%US$7.5b
LZB La-Z-Boy
14.3x7.3%US$1.8b
ETD Ethan Allen Interiors
11.3x-0.5%US$716.6m
LOVE Lovesac
51.3x33.9%US$369.3m
TPX Tempur Sealy International
24.7x12.9%US$9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TPX은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TPX 의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TPX 24.7x업계 평균 10.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TPX 은 US Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TPX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TPX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.7x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TPX 24.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TPX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$55.44
US$61.75
+11.4%
6.0%US$67.00US$55.00n/a8
Dec ’25US$55.98
US$61.75
+10.3%
6.0%US$67.00US$55.00n/a8
Nov ’25US$47.83
US$57.75
+20.7%
8.2%US$65.00US$49.00n/a8
Oct ’25US$54.61
US$58.38
+6.9%
6.7%US$65.00US$52.00n/a8
Sep ’25US$52.43
US$58.38
+11.3%
6.7%US$65.00US$52.00n/a8
Aug ’25US$51.01
US$61.25
+20.1%
9.2%US$75.00US$55.00n/a8
Jul ’25US$47.21
US$63.50
+34.5%
7.9%US$75.00US$58.00n/a8
Jun ’25US$51.36
US$63.50
+23.6%
7.9%US$75.00US$58.00n/a8
May ’25US$50.01
US$63.88
+27.7%
7.1%US$75.00US$59.90n/a9
Apr ’25US$55.51
US$63.32
+14.1%
7.4%US$75.00US$59.90n/a9
Mar ’25US$54.75
US$59.88
+9.4%
6.9%US$65.00US$50.00n/a8
Feb ’25US$50.47
US$55.69
+10.3%
12.5%US$63.00US$40.00n/a8
Jan ’25US$50.97
US$47.50
-6.8%
10.4%US$56.00US$40.00n/a8
Dec ’24US$42.69
US$46.50
+8.9%
8.2%US$50.00US$40.00US$55.988
Nov ’24US$40.40
US$51.00
+26.2%
7.7%US$55.00US$45.00US$47.838
Oct ’24US$43.34
US$52.13
+20.3%
8.8%US$58.00US$45.00US$54.618
Sep ’24US$47.09
US$52.13
+10.7%
8.8%US$58.00US$45.00US$52.438
Aug ’24US$44.05
US$48.88
+11.0%
11.5%US$58.00US$39.00US$51.018
Jul ’24US$40.07
US$45.50
+13.6%
12.7%US$50.00US$34.00US$47.218
Jun ’24US$35.97
US$45.50
+26.5%
12.7%US$50.00US$34.00US$51.368
May ’24US$36.99
US$44.70
+20.8%
12.0%US$50.00US$34.00US$50.0110
Apr ’24US$39.49
US$45.60
+15.5%
13.1%US$52.00US$34.00US$55.5110
Mar ’24US$42.77
US$45.60
+6.6%
13.1%US$52.00US$34.00US$54.7510
Feb ’24US$42.85
US$41.70
-2.7%
15.4%US$48.00US$26.00US$50.4710
Jan ’24US$34.33
US$32.00
-6.8%
14.6%US$42.00US$25.00US$50.9710
Dec ’23US$32.09
US$31.30
-2.5%
11.2%US$35.00US$25.00US$42.6910

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 20:11
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tempur Sealy International, Inc. 27 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research