Somnigroup International 가치 평가
SGI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SGI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SGI ( $65.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $80.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SGI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SGI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SGI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SGI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 49.5x |
| 수익 | US$274.90m |
| 시가총액 | US$13.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.2x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SGI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SGI은 Price-To-Earnings 비율(49.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SGI 의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SGI 은 US Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 8.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SGI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 49.5x |
| 공정 PE 비율 | 29.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGI 49.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$65.30 | US$71.11 +8.90% | 9.43% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$65.06 | US$70.50 +8.36% | 9.39% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$61.34 | US$72.20 +17.70% | 9.61% | US$81.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$62.25 | US$72.10 +15.82% | 10.29% | US$81.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$63.88 | US$73.89 +15.67% | 8.80% | US$81.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$63.14 | US$66.63 +5.52% | 3.43% | US$70.00 | US$62.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$56.69 | US$61.75 +8.93% | 6.05% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$55.98 | US$61.75 +10.31% | 6.05% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$47.83 | US$57.75 +20.74% | 8.16% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$54.61 | US$58.38 +6.89% | 6.74% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$52.43 | US$58.38 +11.34% | 6.74% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$51.01 | US$61.25 +20.07% | 9.23% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$47.21 | US$63.50 +34.51% | 7.91% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$51.36 | US$63.50 +23.64% | 7.91% | US$75.00 | US$58.00 | US$65.06 | 8 |
| May ’25 | US$50.01 | US$63.88 +27.73% | 7.11% | US$75.00 | US$59.90 | US$61.34 | 9 |
| Apr ’25 | US$55.51 | US$63.32 +14.07% | 7.38% | US$75.00 | US$59.90 | US$62.25 | 9 |
| Mar ’25 | US$54.75 | US$59.88 +9.36% | 6.86% | US$65.00 | US$50.00 | US$63.88 | 8 |
| Feb ’25 | US$50.47 | US$55.69 +10.34% | 12.50% | US$63.00 | US$40.00 | US$63.14 | 8 |
| Jan ’25 | US$50.97 | US$47.50 -6.81% | 10.42% | US$56.00 | US$40.00 | US$56.69 | 8 |
| Dec ’24 | US$42.69 | US$46.50 +8.92% | 8.19% | US$50.00 | US$40.00 | US$55.98 | 8 |
| Nov ’24 | US$40.40 | US$51.00 +26.24% | 7.72% | US$55.00 | US$45.00 | US$47.83 | 8 |
| Oct ’24 | US$43.34 | US$52.13 +20.27% | 8.81% | US$58.00 | US$45.00 | US$54.61 | 8 |
| Sep ’24 | US$47.09 | US$52.13 +10.69% | 8.81% | US$58.00 | US$45.00 | US$52.43 | 8 |
| Aug ’24 | US$44.05 | US$48.88 +10.95% | 11.46% | US$58.00 | US$39.00 | US$51.01 | 8 |
| Jul ’24 | US$40.07 | US$45.50 +13.55% | 12.72% | US$50.00 | US$34.00 | US$47.21 | 8 |
| Jun ’24 | US$35.97 | US$45.50 +26.49% | 12.72% | US$50.00 | US$34.00 | US$51.36 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/20 23:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Somnigroup International Inc. 27 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Robert Drbul | Barclays |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |