Somnigroup International 가치 평가
SGI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SGI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: SGI ( $66.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $86.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SGI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SGI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SGI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SGI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27x |
| 이익 | US$521.40m |
| 시가총액 | US$14.15b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 16.2x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SGI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SGI은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
SGI의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
DREM Dream Homes & Development | 1.7x | n/a | US$694.47k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SGI 은 US Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(11.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SGI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27x |
| 공정 PE 비율 | 26.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$66.89 | US$97.25 +45.39% | 11.65% | US$115.00 | US$76.00 | n/a | 8 |
| May ’27 | US$75.58 | US$101.50 +34.29% | 8.91% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 8 |
| Apr ’27 | US$73.61 | US$103.38 +40.44% | 9.21% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 8 |
| Mar ’27 | US$89.51 | US$102.38 +14.37% | 7.93% | US$115.00 | US$89.00 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | US$87.85 | US$102.29 +16.43% | 6.93% | US$110.00 | US$86.00 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | US$89.28 | US$102.29 +14.57% | 6.93% | US$110.00 | US$86.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | US$93.19 | US$102.29 +9.76% | 6.93% | US$110.00 | US$86.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$79.34 | US$88.38 +11.39% | 9.17% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$83.22 | US$87.38 +4.99% | 10.46% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$83.95 | US$83.00 -1.13% | 7.35% | US$91.00 | US$73.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$72.19 | US$74.13 +2.68% | 12.06% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$69.69 | US$70.00 +0.44% | 8.98% | US$77.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$65.06 | US$69.44 +6.74% | 8.83% | US$77.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$61.34 | US$72.20 +17.70% | 9.61% | US$81.00 | US$60.00 | US$75.58 | 10 |
| Apr ’26 | US$62.25 | US$72.10 +15.82% | 10.29% | US$81.00 | US$57.00 | US$73.61 | 10 |
| Mar ’26 | US$63.88 | US$73.89 +15.67% | 8.80% | US$81.00 | US$62.00 | US$89.51 | 9 |
| Feb ’26 | US$63.14 | US$66.63 +5.52% | 3.43% | US$70.00 | US$62.00 | US$87.85 | 8 |
| Jan ’26 | US$56.69 | US$61.75 +8.93% | 6.05% | US$67.00 | US$55.00 | US$89.28 | 8 |
| Dec ’25 | US$55.98 | US$61.75 +10.31% | 6.05% | US$67.00 | US$55.00 | US$93.19 | 8 |
| Nov ’25 | US$47.83 | US$57.75 +20.74% | 8.16% | US$65.00 | US$49.00 | US$79.34 | 8 |
| Oct ’25 | US$54.61 | US$58.38 +6.89% | 6.74% | US$65.00 | US$52.00 | US$83.22 | 8 |
| Sep ’25 | US$52.43 | US$58.38 +11.34% | 6.74% | US$65.00 | US$52.00 | US$83.95 | 8 |
| Aug ’25 | US$51.01 | US$61.25 +20.07% | 9.23% | US$75.00 | US$55.00 | US$72.19 | 8 |
| Jul ’25 | US$47.21 | US$63.50 +34.51% | 7.91% | US$75.00 | US$58.00 | US$69.69 | 8 |
| Jun ’25 | US$51.36 | US$63.50 +23.64% | 7.91% | US$75.00 | US$58.00 | US$65.06 | 8 |
| May ’25 | US$50.01 | US$63.88 +27.73% | 7.11% | US$75.00 | US$59.90 | US$61.34 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 07:18 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Somnigroup International Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Drbul | Barclays |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |
| Laura Champine | Cantor Fitzgerald & Co. |