NIKE, Inc. 애널리스트 예상치 상회: 올해 예상되는 컨센서스 보기

의 분기 실적이 지난 주에 발표되었으므로 실적을 다시 살펴보기 좋은 시기입니다. 매출은 120억 달러로 애널리스트들이 예상한 것과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 예상보다 35% 높은 0.70달러로 예상치를 크게 상회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것입니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 예상하는 바를 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.

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최근 실적 발표 후 38명의 애널리스트가 전망한 NIKE의 2025년 매출 컨센서스는 476억 달러로, 이는 지난 해 실적에 비해 4.9%의 매출 감소를 반영하는 수치입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 21% 하락한 2.81달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 489억 달러의 매출과 3.06달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 매출 전망치가 낮아지고 주당 순이익 예상치가 소폭 하락한 것을 감안할 때 이번 실적 이전보다 덜 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.

수익 전망치 하향에도 불구하고 목표주가 91.23달러에는 실질적인 변화가 없었는데, 이는 애널리스트들이 이러한 변화가 내재가치에 의미 있는 영향을 미치지 않는다고 생각한다는 것을 보여줍니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 NIKE의 가치를 주당 120달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 57.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들의 목표주가 격차가 큰 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 살펴보는 것입니다. 2025년 말까지 연평균 6.5% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 6.7%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 5.9% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. NIKE의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 안타깝게도 애널리스트들은 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 NIKE에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 NIKE의 이사회 및 CEO 보수와 경력, 회사 내부자의 주식 매입 여부에 대한 분석도 확인할 수 있습니다.

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