어닝 비트: M / I Homes, Inc. 애널리스트 전망치를 상회하고, 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트하고 있습니다.

일주일 전 M / I Homes, Inc.(NYSE :MHO)는 잠재적으로 주식의 재평가로 이어질 수있는 강력한 분기 별 수치를 발표했습니다. 매출은 예상치를 4.1% 상회하는 10억 달러를 기록하여 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 또한 M/I Homes는 4.78달러의 법정 이익을 보고했는데, 이는 애널리스트가 예상했던 것보다 21%나 높은 수치였습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트가 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.

M/I Homes에 대한 최신 분석 보기

최근 실적 발표 후, M/I Homes를 담당하는 단일 애널리스트는 2024년에 42억 5천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 4.2%의 합리적인 수익 개선이 이루어질 것입니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 18.18달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트는 2024년에 41억 4,400만 달러의 매출과 16.35달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 애널리스트가 매출을 상향 조정하고 특히 주당 순이익을 크게 늘리면서 투자 심리가 상당히 눈에 띄게 개선되었습니다.

이러한 업그레이드를 통해 애널리스트가 목표 주가를 주당 130달러로 12% 상향 조정한 것은 놀라운 일이 아닙니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업들에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 5.6% 성장할 것으로 예상되는 등 M/I Homes의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상은 분명합니다. 이는 지난 5년간 13%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 91개 기업이 연간 5.1%의 매출 성장이 예상되는 것과 비교해 보십시오. 따라서 M/I Homes의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 업계와 거의 비슷하게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익이 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년도 M/I Homes의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 또한 수익 전망도 상향 조정되었는데, 최근 추정치에 따르면 M/I Homes는 전체 산업에 맞춰 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 애널리스트는 비즈니스의 내재가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표주가를 대폭 상향 조정했습니다.

이를 염두에 두면 M/I Homes에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2025년까지의 M/I Homes에 대한 애널리스트 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 M/I Homes는 투자 분석에서 1 개의 경고 신호를 표시하고 있습니다.

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