랑방 그룹 홀딩스(NYSE:LANV) 주가는 지난달에만 39% 상승하며 최근 상승세를 이어가고 있습니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 63%의 주가 하락으로 인해 주가가 하락했다는 사실은 변하지 않습니다.
주가가 급등하기는 했지만, 현재 랑방 그룹 홀딩스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.5배로 미국 럭셔리 업계의 평균 P/S 비율이 약 0.8배인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적인 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
랑방 그룹 홀딩스의 실적 추이
최근 랑방 그룹 홀딩스의 수익이 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 랑방 그룹 홀딩스에게 좋은 시기는 아니었습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 곧 회복될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 적정 수준이라는 것입니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.
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랑방 그룹 홀딩스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치가 회사의 수익에 기여했습니다. 하지만 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 91% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 큰 도움이 되었다고 말할 수 있지만, 투자자들은 왜 그렇게까지 둔화되었는지 묻고 싶을 것입니다.
전망을 살펴보면, 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 향후 3년 동안 매년 7.2%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 산업은 연간 7.1% 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없습니다.
이 정보를 통해 랑방 그룹 홀딩스가 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 평균적인 미래 성장을 기대하고 있으며 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
최종 단어
주가가 크게 상승하여 현재 랑방 그룹 홀딩스의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.
애널리스트들이 럭셔리 업계와 비슷한 매출 전망을 예측하고 있다는 점을 감안하면 랑방 그룹 홀딩스의 P/S는 적절해 보입니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 개선되거나 악화될 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S를 더 높거나 낮은 방향으로 밀어붙일 수 없습니다. 모든 것이 일정하게 유지된다면 주가가 급격하게 움직일 가능성은 상당히 희박합니다.
또한 랑방 그룹 홀딩스에서 발견한 두 가지 경고 신호 (중요한 경고 신호 1건 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.
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