해밀턴 비치 브랜드 지주 회사 (NYSE :HBB), 주가가 27 % 상승한 후에도 불충분 한 성장으로 인해 발목을 잡았습니다.

해밀턴 비치 브랜드 지주회사(NYSE:HBB) 주주들은 지난달 27%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 125%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

주가가 급등했지만 해밀턴 비치 브랜드 홀딩스는 현재 12.8배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 강세 신호를 보내고 있는데, 미국 전체 기업의 거의 절반이 P/E 비율이 18배를 넘고 심지어 33배가 넘는 경우도 드물지 않다는 점을 고려할 때 여전히 강세를 보이고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

최근 해밀턴 비치 브랜드 홀딩스의 수익 성장세가 주춤한 것으로 보이는데, 이는 자랑할 만한 일이 아닙니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 양호한 수익 성장률이 가까운 장래에 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 그렇지 않기를 바랄 것입니다.

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해밀턴 비치 브랜드 홀딩에 성장이 있을까요?

해밀턴 비치 브랜드 홀딩과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년은 전년도와 거의 동일한 수치를 회사의 수익에 제공했습니다. 마찬가지로 그 기간 동안 수익이 정체되어 있었기 때문에 3년 전과 크게 달라진 것이 없습니다. 따라서 주주들은 중기 성장이 완전히 부재한 것에 대해 만족하지 못했을 것입니다.

향후 12개월 동안 11% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.

이 정보를 통해 해밀턴 비치 브랜드 홀딩스가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

해밀턴 비치 브랜드 홀딩의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근 주가 급등은 해밀턴 비치 브랜드 홀딩의 주가수익비율을 시장 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상했던 대로 해밀턴 비치 브랜드 홀딩의 3년 수익 추이를 살펴본 결과, 현재 시장 기대치보다 더 나빠 보이는 수익 추세가 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어 해밀턴 비치 브랜드 홀딩에 대해 알아두어야 할 경고 신호 2가지를 확인했습니다 ( 1가지는 마음에 들지 않음).

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