Garmin Ltd.(NYSE:GRMN) 투자자들은 이 회사가 최근 실적을 통해 강력한 수치를 기록하면서 기뻐할 것입니다. 매출은 예상치를 10.0% 상회하는 16억 달러를 기록하여 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 또한, 가민은 미화 2.07달러의 법정 이익을 보고했는데, 이는 애널리스트들이 예상한 것보다 46%나 높은 수치입니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최신 실적을 고려할 때, 8명의 애널리스트가 예측한 Garmin의 2025년 매출 컨센서스는 66.1억 달러입니다. 이는 지난 12개월에 비해 11%의 견고한 매출 향상을 반영합니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 미화 6.98달러로 12% 감소할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 65억 2천만 달러, 주당 순이익(EPS) 6.54달러를 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 발표 이후 Garmin의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 변한 것으로 보입니다.
애널리스트들은 실적 업그레이드에 힘입어 목표 주가를 상향 조정하고 있으며, 컨센서스 목표 주가는 8.6% 상승한 178달러로 상향 조정되었습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 가민을 주당 215달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 149달러로 평가하고 있습니다. 분명 주식에 대한 다양한 견해가 존재하지만, 저희가 보기에는 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 8.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 8.3% 성장률과 비슷한 수준입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 5.8% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 Garmin은 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다는 확실히 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 가민에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 본질적 가치가 개선될 것으로 보고 목표 주가를 상향 조정했습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 Garmin에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 Garmin 에 대해 1가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.