최근 1분기 실적을 발표하고 주가가 2.6% 상승한 63.47달러를 기록한 Acushnet Holdings Corp.(NYSE:GOLF) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. Acushnet Holdings는 애널리스트의 예상과 거의 일치하는 7억 8천만 달러의 매출을 보고했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.35달러로 예상치를 상회하여 애널리스트가 예상했던 것보다 3.5% 높았습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 애널리스트의 예상치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고, 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
Acushnet Holdings에 대한 최신 분석 보기
최신 결과를 고려할 때, 현재 Acushnet Holdings의 애널리스트 8명의 컨센서스는 2024년에 24억 8천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 3.2%의 믿을 만한 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 3.2% 증가한 3.16달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 24억 7천만 달러의 매출과 3.23달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 약간 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 70.88달러로 거의 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상한다는 점을 분명히 시사하고 있어 의외일 수 있습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Acushnet Holdings의 가치를 주당 86.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 62.00달러로 평가하고 있습니다. 분석가들은 분명히 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 범위가 넓지 않기 때문에 극단적인 결과가 Acushnet 홀딩스 주주들을 기다리고 있을 수 있다고 생각하지는 않습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사들의 실적을 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 4.2% 성장할 것으로 예상되는 등 Acushnet Holdings의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 분명합니다. 이는 지난 5년간 10%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이는 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교했을 때 연간 3.0%의 매출 성장이 예상되는 수치입니다. 예상되는 성장 둔화 이후에도 Acushnet Holdings가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Acushnet Holdings에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 큰 변화가 없었으며 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 Acushnet Holdings에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 Acushnet Holdings에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.