의 (NYSE :DTC) 수익이 주가를 25 % 낮추는 Market Cool On Solo Brands, Inc.

일부 주주들의 성가심을 자아내는 솔로 브랜드(NYSE:DTC) 주가는 지난 한 달 동안 상당히 25% 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 69%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락한 후, 미국 레저 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 0.8배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 솔로 브랜즈는 0.2배의 P/S 비율로 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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솔로 브랜드의 실적 현황

최근 솔로 브랜드의 수익 감소는 업계와 궤를 같이하고 있습니다. 많은 사람들이 회사의 수익 실적이 더 악화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌렸을 수 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사의 수익이 계속 개선되기를 바랄 것입니다. 즉, 기존 주주들은 회사의 수익이 계속해서 업계를 추종한다면 주가에 대해 희망을 가질 수 있습니다.

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솔로 브랜드에 대한 매출 성장이 예상되나요?

솔로 브랜드만큼 낮은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 궤도에 있을 때입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 4.4%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 271%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 여전히 회사에 충분한 수준이라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 8명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 4.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 1.7%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보를 고려할 때 솔로 브랜드가 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

솔로 브랜즈의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

솔로 브랜드 주가의 하락은 현재 주가순자산비율이 매우 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 있다고 할 수 있습니다.

현재 솔로 브랜즈의 예상 매출 성장률이 다른 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이와 같이 높은 성장률 전망치를 볼 때, 잠재적인 리스크가 주가수익비율에 상당한 압박을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 솔로 브랜드에 대한 경고 신호 1가지를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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