커넥사 스포츠 테크놀로지스 (NASDAQ :YYAI) 위험한 투자입니까?

데이비드 이븐은 '변동성은 우리가 걱정하는 리스크가 아니다'라고 잘 표현했습니다. 우리가 걱정하는 것은 자본의 영구적인 손실을 피하는 것입니다. 기업이 무너질 때 부채가 수반되는 경우가 많기 때문에 기업의 대차대조표를 살펴볼 때 위험도를 고려하는 것은 당연한 일입니다. (NASDAQ:YYAI)의 대차 대조표에는 부채가 있습니다. 그러나 진짜 문제는 이 부채가 회사를 위험하게 만드는지 여부입니다.

부채는 언제 위험할까?

부채 및 기타 부채는 기업이 잉여 현금 흐름으로 또는 매력적인 가격으로 자본을 조달하여 이러한 의무를 쉽게 이행할 수 없을 때 위험해집니다. 궁극적으로 회사가 부채 상환에 대한 법적 의무를 이행하지 못하면 주주들은 아무것도 얻지 못할 수 있습니다. 그러나 더 자주 발생하지만 여전히 비용이 많이 드는 경우는 회사가 재무제표를 개선하기 위해 주식을 헐값에 발행하여 주주를 영구적으로 희석시켜야 하는 경우입니다. 물론 부채는 비즈니스, 특히 자본이 많이 필요한 비즈니스에서 중요한 도구가 될 수 있습니다. 기업이 얼마나 많은 부채를 사용하는지 고려할 때 가장 먼저 해야 할 일은 현금과 부채를 함께 살펴보는 것입니다.

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커넥사 스포츠 테크놀로지는 얼마나 많은 부채를 가지고 있나요?

아래 그래픽을 클릭하면 과거 수치를 확인할 수 있지만, 2024년 1월 현재 Connexa Sports Technologies의 부채는 572만 달러로 1년 동안 230만 달러가 증가한 것으로 나타났습니다. 그러나 대차 대조표에 따르면 미화 1720만 달러의 현금을 보유하고 있으므로 실제로는 미화 1150만 달러의 순현금을 보유하고 있습니다.

코넥사 스포츠 테크놀로지의 대차 대조표는 얼마나 튼튼할까요?

최신 대차 대조표 데이터에 따르면 Connexa 스포츠 테크놀로지는 1년 이내에 미화 1,650만 달러의 부채가 있고, 그 이후에는 미화 124만 달러의 부채가 만기 도래합니다. 이러한 부채를 상쇄하기 위해 미화 1720만 달러의 현금과 12개월 이내에 만기가 도래하는 미화 336.1만 달러 상당의 채권을 보유하고 있었습니다. 따라서 이러한 유동 자산은 총 부채와 거의 일치합니다.

이 상태는 총 부채가 유동 자산과 거의 같기 때문에 Connexa Sports Technologies의 대차대조표가 상당히 견고해 보인다는 것을 나타냅니다. 따라서 1470만 달러 규모의 이 회사가 현금 확보에 어려움을 겪고 있다고 상상하기는 어렵지만, 재무제표를 모니터링할 가치가 있다고 생각합니다. 주목할 만한 부채가 있긴 하지만, 부채보다 현금이 더 많기 때문에 부채를 안전하게 관리할 수 있다고 확신합니다. 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 하지만 향후 대차 대조표가 어떻게 유지되는지에 영향을 미치는 것은 바로 코넥사 스포츠 테크놀로지의 수익입니다. 따라서 수익에 대해 더 자세히 알고 싶다면 장기 수익 추세를 보여주는 이 그래프를 확인해 보세요.

12개월 동안 Connexa Sports Technologies는 EBIT 수준에서 적자를 기록했으며, 매출은 16% 감소한 980만 달러로 떨어졌습니다. 저희는 성장하는 것을 훨씬 더 선호합니다.

그렇다면 코넥사 스포츠 테크놀로지는 얼마나 위험할까요?

본질적으로 손실을 보고 있는 기업은 오랜 기간 수익성을 유지해온 기업보다 더 위험합니다. 사실 작년에 코넥사 스포츠 테크놀로지는 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 손실이 있었습니다. 실제로 그 기간 동안 230만 달러의 현금을 소진하고 980만 달러의 손실을 기록했습니다. 이로 인해 회사가 다소 위험해지긴 했지만, 1150만 달러의 순현금을 보유하고 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 이 정도면 현재와 같은 속도로 최소 2년 동안은 성장을 위한 지출을 계속할 수 있다는 뜻입니다. 요약하자면, 잉여 현금 흐름이 없는 상황에서 상당히 위험해 보이기 때문에 저희는 이 투자에 대해 약간 회의적입니다. 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 하지만 궁극적으로 모든 기업에는 대차대조표 외부에 존재하는 위험이 존재할 수 있습니다. 저희는 코넥사 스포츠 테크놀로지에서 4가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 최소 3가지 )를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.

물론 부채 부담 없이 주식을 매수하는 것을 선호하는 투자자라면 주저하지 말고 지금 바로 순 현금 성장 주식 독점 목록을 확인하세요.

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