투자자들은 Viomi Technology Co. (NASDAQ :VIOT) 주식 25 % 숨기기

일부 주주들의 성가심에 비오미 테크놀로지 (NASDAQ:VIOT) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하며 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 40%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

주가가 크게 하락한 후 미국 소비재 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 0.8배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 0.1배의 P/S 비율로 매력적인 종목으로 비오미 테크놀로지를 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

바이오미 테크놀로지에 대한 최신 분석을 확인하세요.

비오미 테크놀로지의 최근 실적은 어떤가요?

최근 비오미 테크놀로지의 매출은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 감소하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 개선될 것으로 기대하지 않고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다. 또는 적어도 주가가 하락할 때 주식을 매수할 계획이라면 수익 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.

애널리스트들이 비오미 테크놀로지의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

Viomi Technology의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 23%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 57%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

현재 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 29% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 3.8%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때, 비오미 테크놀로지의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 점이 특이합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

최종 단어

비오미 테크놀로지의 주가 하락은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

Viomi Technology의 애널리스트 예측에 따르면 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 바이오미 테크놀로지에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 Viomi Technology에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 주식에 대한 아이디어를 얻으십시오.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 마음에 안 드시나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.