(NASDAQ:SWIM) 주주들은 지난 한 달 동안 25%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 작년에 주가가 27% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
주가가 급등했지만, 미국 레저 산업의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값도 0.8배에 가깝기 때문에 Latham Group의 P/S 비율이 0.7배인 것에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
Latham Group의 최근 실적은 어떤가요?
Latham Group은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 수익 실적이 다른 업계와 비슷해지기 시작할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하는 것을 막고 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사의 수익이 개선되기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 계속 실적이 저조하지 않기를 바랄 것입니다.
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Latham Group의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면, 19%라는 실망스러운 감소세를 기록해 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 40% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 비록 우여곡절이 있었지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이었다고 말할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 7명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 0.03%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 1.7%와 비슷한 수준입니다.
이를 염두에 두면 Latham Group의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치하는 것은 당연한 일입니다. 주주들은 회사가 저조한 실적을 유지하는 동안에는 주식을 보유하는 것이 편한 것 같습니다.
Latham Group의 주가수익비율에 대한 결론
Latham Group은 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 주가순자산비율(P/S)이 비슷해지면서 다시 호조를 보이고 있는 것으로 보입니다. 일반적으로 우리는 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 주가순자산비율을 사용하는 것을 제한하는 것을 선호합니다.
Latham Group의 매출 성장 수치가 다른 업계와 일치하기 때문에 적절한 P/S를 유지하고 있음을 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 모든 것을 고려할 때, P/S와 매출 추정치에 큰 충격이 없다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 Latham Group에 대해 4가지 경고 신호를 확인했습니다 ( 1가지 경고 신호는 저희와 잘 맞지 않음).
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.