Sonos 가치 평가
SONO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SONO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SONO ( $17.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SONO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SONO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SONO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SONO의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 매출 | US$1.41b |
| 시가총액 | US$2.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 148.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SONO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: SONO은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
SONO의 PS 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: SONO 은 US Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SONO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SONO 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$17.01 | US$13.63 -19.90% | 18.23% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$13.92 | US$13.63 -2.12% | 18.23% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$10.36 | US$11.63 +12.21% | 25.33% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$11.12 | US$11.83 +6.34% | 25.00% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$10.28 | US$11.83 +15.03% | 25.00% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$9.38 | US$12.58 +34.06% | 31.00% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$10.74 | US$16.80 +56.42% | 12.14% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$13.22 | US$16.80 +27.08% | 12.14% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$13.79 | US$15.80 +14.58% | 16.70% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$15.04 | US$15.80 +5.05% | 16.70% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$13.61 | US$15.20 +11.68% | 17.36% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$12.80 | US$17.60 +37.50% | 27.51% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$11.81 | US$18.00 +52.41% | 25.58% | US$25.00 | US$11.00 | US$16.39 | 5 |
| Sep ’25 | US$12.23 | US$20.80 +70.07% | 17.57% | US$25.00 | US$16.00 | US$13.92 | 5 |
| Aug ’25 | US$13.09 | US$23.00 +75.71% | 15.31% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.36 | 5 |
| Jul ’25 | US$14.42 | US$23.80 +65.05% | 8.15% | US$25.00 | US$20.00 | US$11.12 | 5 |
| Jun ’25 | US$15.80 | US$23.80 +50.63% | 8.15% | US$25.00 | US$20.00 | US$10.28 | 5 |
| May ’25 | US$16.87 | US$23.48 +39.20% | 8.12% | US$25.00 | US$20.00 | US$9.38 | 6 |
| Apr ’25 | US$18.79 | US$23.00 +22.41% | 10.94% | US$25.00 | US$19.00 | US$10.74 | 6 |
| Mar ’25 | US$19.23 | US$22.37 +16.34% | 12.48% | US$25.00 | US$18.60 | US$13.22 | 7 |
| Feb ’25 | US$15.86 | US$19.07 +20.25% | 14.73% | US$22.00 | US$12.50 | US$13.79 | 7 |
| Jan ’25 | US$17.14 | US$18.90 +10.27% | 15.57% | US$22.80 | US$12.50 | US$15.04 | 7 |
| Dec ’24 | US$15.67 | US$18.29 +16.70% | 15.42% | US$22.80 | US$12.50 | US$13.61 | 8 |
| Nov ’24 | US$10.66 | US$20.35 +90.90% | 9.33% | US$24.00 | US$18.00 | US$12.80 | 8 |
| Oct ’24 | US$12.91 | US$20.38 +57.82% | 8.12% | US$24.00 | US$19.00 | US$11.81 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 01:24 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/09/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sonos, Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jason Haas | BofA Global Research |
| Deepkumar Shah | Crisp Idea |
| Subhendu Kumar Behera | Crisp Idea |