록키 브랜드 (NASDAQ :RCKY)의 견조한 수익은 보수적으로 설명되었습니다.

투자자들은 Rocky Brands, Inc.(NASDAQ:RCKY)의 가장 최근 수익 보고서에 만족한다는 신호를 보냈습니다. 이러한 시장 반응은 헤드라인 수익을 볼 때 이해할 수 있으며 몇 가지 고무적인 요소를 추가로 발견했습니다.

록키 브랜드에 대한 최신 분석 보기

록키 브랜드 수익 자세히 보기

금융 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름에서 발생하는 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 수익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 뺀 후 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.

따라서 실제로 기업의 발생 비율이 음수이면 좋은 것으로 간주되지만, 발생 비율이 양수이면 나쁜 것으로 간주됩니다. 발생률이 양수인 것은 일정 수준의 비현금성 이익을 나타내는 것으로 문제가 되지 않지만, 발생률이 높다는 것은 현금 흐름과 일치하지 않는 서류상의 이익을 의미하기 때문에 나쁜 것으로 간주됩니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.

2024년 3월까지 1년간 Rocky Brands의 발생주의 비율은 -0.13이었습니다. 이는 현금 전환이 양호하다는 것을 의미하며, 지난해 잉여 현금 흐름이 수익을 크게 상회했음을 의미합니다. 즉, 이 기간 동안 6,600만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하여 보고된 이익인 1,340만 달러를 크게 상회했습니다. 록키 브랜드의 잉여현금흐름은 작년에 비해 개선되었으며, 이는 전반적으로 양호한 수치입니다.

따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓을지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 예상치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

록키 브랜드의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이 Rocky Brands는 수익 대비 잉여 현금 흐름이 매우 만족스러운 수준입니다. 이러한 관찰을 바탕으로, 저희는 Rocky Brands의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 높다고 생각합니다! 물론 수익 분석은 이제 막 시작 단계에 불과하며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 따라서 수익의 질도 중요하지만, 현 시점에서 Rocky Brands가 직면한 리스크를 고려하는 것도 마찬가지로 중요합니다. Rocky Brands는 투자 분석에서 4 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 2 가지는 무시할 수 없습니다.

이 노트에서는 록키 브랜드 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 그러나 사소한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 비즈니스 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 많이 보유한 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.