31 % 주가 하락 이후에도 긍정적 인 감정은 여전히 Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ : PTON)를 피합니다.

안타깝게도 일부 주주에게는 지난 30일 동안 Peloton Interactive, Inc.(NASDAQ:PTON) 주가가 31% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락으로 인해 주주들은 그 기간 동안 68%의 손실을 입은 비참한 12개월을 보냈습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 현재 펠로톤 인터랙티브의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.4배로, 미국 레저 산업의 평균 P/S 비율이 약 0.8배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적인 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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최근 펠로톤 인터랙티브의 실적은 어땠나요?

최근 업계 평균보다 더 많이 후퇴하고 있는 매출로 인해 Peloton Interactive는 매우 부진했습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 다른 업계와 비슷해지기 시작할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 하락하지 않고 있는 것 같습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 회사의 수익이 개선되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

펠로톤 인터랙티브의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 11%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 7.6%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 4.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 1.4%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 Peloton Interactive가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

펠로톤 인터랙티브의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

펠로톤 인터랙티브의 주가가 급락하면서 주가순자산비율이 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

펠로톤 인터랙티브의 매출 성장률은 업계를 능가하는 매력적인 수치지만, P/S는 우리가 기대했던 것과는 다소 차이가 있습니다. 업계보다 높은 성장률과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 이러한 수치에 대한 잠재적 불확실성이 P/S 비율에 약간의 압력을 가할 수 있다고 가정할 수 있습니다. 하지만 애널리스트의 전망에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있을 것입니다.

또한 펠로톤 인터랙티브에서 발견한 4가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 경고 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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