미국 수요 및 관세 약세에 대한 가이던스를 낮춘 후 룰루레몬(LULU)이 17.0% 하락한 이유

• 지난 주, 룰루레몬 애슬레티카는 2분기 실적을 발표하며 25억 3천만 달러의 매출과 예상치를 상회하는 조정 주당 순이익을 기록했지만 미국 수요 약세와 관세 인상으로 인해 연간 가이던스도 하향 조정했습니다.
• 이러한 재무 업데이트와 함께 회사는 성장을 다시 활성화하고 제품 라인업의 지속적인 과제를 해결하기 위해 경영진을 교체하고 기술 및 AI에 대한 집중을 확대한다고 발표했습니다.
• 이제 룰루레몬의 수정된 전망과 관세 문제가 이전에 낙관적이었던 글로벌 성장과 수익에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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룰루레몬 애슬레티카 투자 내러티브 요약

현재 룰루레몬 애슬레티카의 주주가 되려면 미국 판매와 관세 압박이 단기적인 역풍을 일으키더라도 해외 확장과 제품 혁신을 통해 성장을 주도할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근의 실적 발표는 연간 가이던스를 낮췄는데, 이는 회사의 가장 큰 단기적 촉매제인 미국 매출 안정화에 직접적인 영향을 미치며 내수 악화가 여전히 비즈니스에 가장 즉각적인 위험으로 남아 있음을 강조합니다.

최근 랜주 다스를 최고 AI 및 기술 책임자로 임명한 것은 그의 리더십이 제품 개발과 개인화된 고객 경험을 개선하기 위한 룰루레몬의 노력을 가속화할 수 있다는 점에서 주목할 만합니다. 이는 미국 시장에서의 반등이나 새로운 해외 기회 포착을 위해 변화하는 소비자 선호도에 민첩하게 대응해야 한다는 회사의 요구와도 일치합니다.

그러나 이전의 기대와는 달리 투자자들은 완화 노력이 부족할 경우 관세 인상이 룰루레몬의 수익 마진에 상당한 영향을 미칠 가능성을 인식해야 합니다....

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룰루레몬 애슬레티카의 전망은 2028년까지 129억 달러의 매출과 20억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하려면 매출은 매년 6.3%씩 성장하고 수익은 현재 수준인 18억 달러에서 0.2억 달러가 증가해야 합니다.

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