25 % 주가 하락 이후에도 긍정적 인 감정은 여전히 Landsea Homes Corporation (NASDAQ :LSEA)

일부 주주들의 성가신 일이지만, Landsea Homes Corporation(NASDAQ:LSEA) 주가는 지난 한 달 동안 상당히 25% 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 35%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 기업의 약 절반이 19배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 11.6배의 P/E 비율로 여전히 매력적인 투자처로 Landsea Homes를 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 낮아진 것에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

랜드시 홈즈는 평균적으로 어느 정도 성장세를 보인 다른 기업들에 비해 수익이 감소하고 있기 때문에 최근 실적이 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 저조한 실적이 더 이상 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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성장이 낮은 주가수익비율과 일치할까요?

Landsea Homes의 P/E 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 시장보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 31%까지 떨어졌습니다. 이는 장기적으로 봤을 때 여전히 주목할 만한 25%의 주당순이익 성장률을 기록 중이기 때문에 장기적으로 봤을 때 좋은 흐름에 찬물을 끼얹은 것입니다. 따라서 주주들은 계속 상승세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 4명의 애널리스트에 따르면 내년에는 주당순이익이 62% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 15%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 Landsea Homes의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 점이 특이합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

Landsea Homes의 P/E 결론

랜드시 홈즈의 최근 주가 약세로 인해 주가수익비율은 대부분의 다른 회사보다 낮습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

랜드시 홈즈의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 수익에 대한 관찰되지 않은 주요 위협 요인으로 인해 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시킬 수 있기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 랜드시 홈즈에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 무시해서는 안 됩니다.

랜드시 홈즈 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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