랜드시 홈즈 코퍼레이션의 (나스닥:LSEA) 40% 주가 상승에서 누락된 퍼즐 조각

Landsea Homes Corporation(NASDAQ:LSEA) 주주들은 주가가 40% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률 9.6%는 그다지 인상적이지 않습니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고 미국의 평균 주가수익비율(또는 "P/E")도 18배에 가깝기 때문에 Landsea Homes의 P/E 비율 16.9배에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

최근 랜드시 홈즈의 수익이 다른 대부분의 회사보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근 시황이 좋지 않습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 곧 시장 평균으로 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 회사가 수익성 악화를 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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Landsea Homes의 성장 추세는 어떻습니까?

Landsea Homes와 같은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 55%까지 떨어졌습니다. 안타깝게도 이 기간 동안 전체적으로 주당순이익 성장이 거의 없었던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 그 기간 동안 수익 성장률에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 4명의 애널리스트가 예상한 대로 55%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면 나머지 시장은 14% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적일 것으로 보입니다.

이 정보를 통해 Landsea Homes가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 매각 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

최종 단어

랜드시 홈즈는 견조한 주가 상승으로 대부분의 다른 회사와 비슷한 주가수익비율을 회복하면서 다시 호황을 누리고 있는 것으로 보입니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

랜드시 홈즈의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 수익에 대한 관찰되지 않은 위협 요인으로 인해 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 랜드시 홈즈에 대한 4가지 경고 신호 (무시할 수 없는 1가지!)에 대해 알아두셔야 합니다.

물론 랜드시 홈즈보다 더 나은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.

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