포워드 인더스트리, Inc.(NASDAQ :포드)의 양성 성장은 주식의 27 % 급락을 뒷받침합니다.

(NASDAQ:FORD) 주주들은 지난 한 달 동안 27%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 59%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마무리했습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후, 미국 럭셔리 산업에 속한 기업의 절반 정도가 0.8배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 포워드 인더스트리는 0.1배의 P/S 비율로 견고한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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포워드 인더스트리의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 포워드 인더스트리의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 포워드 인더스트리에 대해 강세를 보이는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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포워드 인더스트리에 대한 수익 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Forward Industries는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 10%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 11% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 5.7%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 감안하면 포워드 인더스트리가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀랍지 않습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못하면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

포워드 인더스트리의 P/S에 대한 결론

포워드 인더스트리의 주가 하락은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

포워드 인더스트리가 중기적으로 매출이 감소하는 가운데 낮은 주가순자산비율을 유지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 포워드 인더스트리에 대한 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.

포워드 인더스트리의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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