Stock Analysis
이미 강세를 보이고 있는 도그니스(인터내셔널) 코퍼레이션 (NASDAQ:DOGZ) 주가는 지난 30일 동안 75% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 22% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않습니다.
이렇게 가격이 크게 상승한 후 미국 럭셔리 산업에 속한 기업의 거의 절반이 0.8배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 16.9배의 P/S 비율을 가진 도그니스(인터내셔널)는 조사할 가치가 없는 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
도그니스 (인터내셔널)의 실적 방식
예를 들어, Dogness (International)의 수익이 감소함에 따라 최근 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 만큼 충분히 잘할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
애널리스트의 예측은 없지만 도그니스(인터내셔널)의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.도그니스(인터내셔널)의 수익 성장이 충분히 예측되나요?
P / S 비율을 정당화하기 위해 Dogness (International)는 업계를 훨씬 능가하는 뛰어난 성장을 보여 주어야합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 28% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 30% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 5.4%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.
이런 점을 고려할 때 도그니스(인터내셔널)의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
주요 시사점
주가 급등으로 인해 도그니스(인터내셔널)의 주가순자산비율(P/S)도 치솟았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
도그니스(인터내셔널)를 조사한 결과, 중기적으로 매출이 줄어들고 있지만 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상만큼 낮은 주가순자산비율을 기록하지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.
의견을 결정하기 전에 도그니스(인터내셔널)에 대한 3가지 경고 신호 (2가지는 우리를 불편하게 합니다!)를 발견했습니다.
이러한 위험으로 인해 Dogness (International)에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 주식에 대한 아이디어를 얻으십시오.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 문제가 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.