현재 카브코 인더스트리즈 (NASDAQ:CVCO)의 주가수익비율(또는 "P/E")이 18.2배인 것은 미국 시장의 평균 P/E 비율이 약 17배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
최근 카브코 인더스트리의 수익이 다른 대부분의 기업보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시기는 카브코에 유리하지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 시장의 다른 대부분의 기업과 비슷할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준이라는 것입니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사가 수익성 악화를 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 계속 실적이 저조하지 않기를 바랄 것입니다.
카브코 인더스트리에 성장이 있을까요?
Cavco Industries의 P/E 비율은 적당한 성장만 기대되고 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 32%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년간의 주당순이익은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 129%의 우수한 상승률을 보였습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장에 매우 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 주당순이익이 8.0% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 12% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 카브코 인더스트리가 시장과 상당히 유사한 P/E로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한된 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.
카브코 인더스트리의 P/E에 대한 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
분석가들의 예측을 살펴본 결과, Cavco Industries의 실적 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/E가 불편합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.
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