27 %의 주가 상승에도 불구하고 Crocs, Inc.

(NASDAQ:CROX) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 장기 주주들은 최근 반등 이후 1년 동안 거의 보합세를 보였기 때문에 주가 회복에 감사할 것입니다.

주가가 급등하기는 했지만, 미국 기업의 절반 정도가 17배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 9.5배의 P/E 비율을 가진 크록스는 여전히 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 하지만 P/E가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

대부분의 다른 기업의 수익이 감소하는 것에 비해 크록스는 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 시장보다 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 억눌려 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

크록스에 대한 최신 분석을 확인하세요.

기준 업계 대비 크록스 애널리스트들이 크록스의 미래를 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.

크록스에 성장이 있을까요?

크록스처럼 낮은 주가수익비율이 진정으로 편안한 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때뿐입니다.

작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면, 크록스는 46%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 182% 증가했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 이 회사에 있어 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 3.7%씩 상승할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 매년 11%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 크록스가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것을 불편하게 여겼던 것 같습니다.

최종 결론

크록스의 주가가 상승세를 보이고 있지만, 여전히 다른 기업들에 비해 주가수익비율이 낮은 편입니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상대로 크록스의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

또한 크록스에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

이러한 위험으로 인해 크록스에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.