Aterian, Inc. (NASDAQ :ATER) 26 % 급등하지만 낮은 P / S는 흥분의 이유가 아닙니다.

(NASDAQ:ATER) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 26% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 68%의 주가 하락으로 인해 주가가 폭락했다는 사실은 변하지 않았습니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 미국 소비재 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 0.8배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 0.2배의 P/S 비율을 가진 Aterian은 여전히 매력적인 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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Aterian의 실적

최근 Aterian은 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하고 있기 때문에 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율(P/S)이 압박을 받고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선을 기대할 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

Aterian과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 28%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 3.0%의 매출 감소를 기록했기 때문에 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 4명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 27% 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 3.7% 성장할 것으로 예상되는 점을 고려하면 좋지 않은 수치입니다.

이를 고려할 때 Aterian의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어질 가능성은 낮습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

아테리안의 P/S에 대한 결론

최근 주가 급등은 Aterian의 P/S를 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 매출 감소 전망에 대한 약세에도 불구하고 Aterian이 낮은 P/S를 유지하는 것을 보면 알 수 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

의견을 정하기 전에 Aterian에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 발견했습니다.

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