Water Intelligence 가치 평가
WTLL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WTLL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WTLL.F ( $5.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WTLL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WTLL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WTLL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WTLL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18x |
| 수익 | US$4.85m |
| 시가총액 | US$87.17m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WTLL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.5x | ||
YYGH YY Group Holding | 39.3x | n/a | US$62.7m |
SGTM Sustainable Green Team | 3.6x | n/a | US$40.0m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$34.2m |
AMBI Ambipar Emergency Response | 22.3x | n/a | US$273.3m |
WTLL.F Water Intelligence | 18x | 15.6% | US$68.7m |
Price-To-Earnings 대 피어: WTLL.F은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WTLL.F 의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: WTLL.F 은 Price-To-Earnings 18 US Commercial Services 업계 평균( 33.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WTLL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WTLL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.20 | US$10.69 +105.5% | 3.0% | US$11.01 | US$10.36 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.50 0% | 11.1% | US$12.78 | US$10.22 | US$5.42 | 2 |
| Aug ’24 | US$5.18 | US$11.50 +122.0% | 11.1% | US$12.78 | US$10.22 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$5.17 | US$11.50 +122.2% | 11.1% | US$12.78 | US$10.22 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$16.25 0% | 7.8% | US$17.90 | US$14.81 | US$4.75 | 3 |
| May ’24 | US$5.20 | US$16.25 +212.5% | 7.8% | US$17.90 | US$14.81 | US$4.40 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.39 | US$16.25 +201.5% | 7.8% | US$17.90 | US$14.81 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$5.72 | US$14.90 +160.5% | 13.2% | US$17.46 | US$12.04 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | US$7.09 | US$15.35 +116.5% | 13.8% | US$17.20 | US$11.86 | US$4.80 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.35 0% | 13.8% | US$17.20 | US$11.86 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.35 0% | 13.8% | US$17.20 | US$11.86 | US$4.93 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | US$14.66 0% | 16.7% | US$17.56 | US$11.26 | n/a | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.