SECOM CO., LTD.

OTCPK:SOML.F 주식 보고서

시가총액: US$14.2b

SECOM 가치 평가

SOML.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOML.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOML.F ( $34.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOML.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SOML.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOML.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SOML.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SOML.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SOML.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21x
수익JP¥103.15b
시가총액JP¥2.23t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOML.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOML.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.3x
BCO Brink's
34.1x73.6%US$4.1b
GEO GEO Group
109.6x89.3%US$4.0b
CXW CoreCivic
31.8x21.0%US$2.5b
CLH Clean Harbors
29.7x11.2%US$12.5b
SOML.F SECOM
21x3.1%US$2.2t

Price-To-Earnings 대 피어: SOML.F은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SOML.F 의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGTM Sustainable Green Team
3.1xn/aUS$34.46m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$29.09m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.3xn/aUS$16.06m
BLPG Blue Line Protection Group
4.2xn/aUS$510.68k
SOML.F 21.0x업계 평균 31.1xNo. of Companies9PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOML.F 은 Price-To-Earnings 21 US Commercial Services 업계 평균( 31.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOML.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOML.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SOML.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOML.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$34.79
US$36.42
+4.7%
3.8%US$38.79US$34.91n/a6
Dec ’25n/a
US$35.47
0%
6.8%US$38.75US$31.00n/a6
Nov ’25n/a
US$37.45
0%
6.5%US$40.44US$33.76n/a6
Oct ’25n/a
US$37.45
0%
6.5%US$40.44US$33.76n/a6
Sep ’25n/a
US$36.11
0%
5.4%US$39.33US$33.12n/a6
Aug ’25n/a
US$32.36
0%
4.1%US$34.70US$30.56n/a6
Jul ’25US$29.26
US$32.36
+10.6%
4.1%US$34.70US$30.56n/a6
Jun ’25n/a
US$34.17
0%
3.0%US$35.93US$32.96n/a6
May ’25US$34.78
US$34.17
-1.8%
3.0%US$35.93US$32.96n/a6
Apr ’25US$36.64
US$34.17
-6.7%
3.0%US$35.93US$32.96n/a6
Mar ’25n/a
US$34.49
0%
3.1%US$36.21US$33.22n/a6
Feb ’25US$37.24
US$33.41
-10.3%
7.6%US$36.06US$29.32n/a7
Jan ’25n/a
US$34.44
0%
8.2%US$37.22US$30.26US$33.776
Dec ’24n/a
US$32.41
0%
7.4%US$35.33US$28.73n/a7
Nov ’24US$34.95
US$32.75
-6.3%
6.8%US$35.60US$29.50n/a7
Oct ’24n/a
US$32.75
0%
6.8%US$35.60US$29.50n/a7
Sep ’24US$35.58
US$32.85
-7.7%
6.3%US$35.99US$29.82n/a7
Aug ’24n/a
US$31.76
0%
6.3%US$34.52US$27.96n/a7
Jul ’24US$34.38
US$31.76
-7.6%
6.3%US$34.52US$27.96US$29.267
Jun ’24US$33.36
US$32.68
-2.0%
5.6%US$35.66US$29.18n/a7
May ’24US$31.68
US$34.15
+7.8%
6.1%US$38.26US$30.68US$34.787
Apr ’24n/a
US$34.15
0%
6.1%US$38.26US$30.68US$36.647
Mar ’24n/a
US$34.30
0%
6.1%US$38.37US$30.77n/a7
Feb ’24US$29.85
US$34.59
+15.9%
5.8%US$38.11US$30.80US$37.247
Jan ’24US$28.06
US$33.83
+20.5%
7.2%US$39.59US$31.96n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 09:41
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SECOM CO., LTD. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Masaaki KitamiBofA Global Research
Soichiro FukudaCitigroup Inc