Loomis AB (publ)

OTCPK:LOIM.F 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

Loomis 가치 평가

LOIM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LOIM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LOIM.F ( $31.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $75.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LOIM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LOIM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LOIM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LOIM.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LOIM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LOIM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.1x
수익SEK 1.55b
시가총액SEK 23.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LOIM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LOIM.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.6x
CXW CoreCivic
31.4x21.0%US$2.4b
BCO Brink's
33.6x73.6%US$4.0b
GEO GEO Group
106x89.3%US$3.8b
VSEC VSE
59.4x48.0%US$2.0b
LOIM.F Loomis
15.1x18.9%US$23.5b

Price-To-Earnings 대 피어: LOIM.F은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LOIM.F 의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.79m
BLPG Blue Line Protection Group
4.4xn/aUS$551.93k
LOIM.F 15.1x업계 평균 31.4xNo. of Companies9PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LOIM.F 은 Price-To-Earnings 15.1 US Commercial Services 업계 평균( 31.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LOIM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LOIM.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LOIM.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LOIM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$37.01
0%
13.0%US$41.86US$29.85n/a4
Dec ’25US$29.95
US$37.01
+23.6%
13.0%US$41.86US$29.85n/a4
Nov ’25n/a
US$37.27
0%
12.6%US$42.17US$30.74n/a4
Oct ’25US$31.58
US$37.41
+18.5%
12.0%US$42.73US$31.14n/a4
Sep ’25n/a
US$37.41
0%
12.0%US$42.73US$31.14n/a4
Aug ’25n/a
US$36.22
0%
12.3%US$41.58US$30.31n/a4
Jul ’25n/a
US$35.73
0%
14.4%US$40.41US$27.39n/a4
Jun ’25n/a
US$35.28
0%
15.2%US$40.26US$26.65n/a4
May ’25n/a
US$35.03
0%
15.2%US$39.97US$26.46n/a4
Apr ’25n/a
US$35.49
0%
15.3%US$40.63US$26.90n/a4
Mar ’25n/a
US$36.12
0%
15.3%US$41.35US$27.38n/a4
Feb ’25US$25.27
US$35.63
+41.0%
14.4%US$40.84US$27.68n/a4
Jan ’25n/a
US$39.73
0%
4.6%US$41.69US$37.27n/a3
Dec ’24n/a
US$36.73
0%
10.6%US$40.15US$30.71US$29.954
Nov ’24n/a
US$34.81
0%
12.0%US$39.33US$29.39n/a4
Oct ’24US$27.27
US$36.10
+32.4%
10.9%US$40.37US$30.87US$31.584
Sep ’24n/a
US$36.10
0%
10.9%US$40.37US$30.87n/a4
Aug ’24n/a
US$36.10
0%
10.9%US$40.37US$30.87n/a4
Jul ’24n/a
US$35.50
0%
10.5%US$40.24US$30.77n/a4
Jun ’24n/a
US$35.50
0%
10.5%US$40.24US$30.77n/a4
May ’24n/a
US$36.15
0%
9.5%US$41.46US$31.70n/a5
Apr ’24n/a
US$35.70
0%
9.5%US$40.95US$31.31n/a5
Mar ’24n/a
US$35.67
0%
9.4%US$41.02US$31.36n/a5
Feb ’24n/a
US$35.14
0%
8.8%US$40.37US$31.24US$25.275
Jan ’24n/a
US$35.18
0%
11.0%US$40.39US$28.85n/a5
Dec ’23n/a
US$33.23
0%
11.2%US$37.85US$27.03n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 19:32
장 마감 주가2024/12/12 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Loomis AB (publ) 16 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel ThorssonABG Sundal Collier
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Kate CarpenterBofA Global Research