GDI Integrated Facility Services Inc.

OTCPK:GDIF.F 주식 보고서

시가총액: US$590.7m

GDI Integrated Facility Services 가치 평가

GDIF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GDIF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GDIF.F ( $26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GDIF.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GDIF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GDIF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GDIF.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GDIF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GDIF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율55x
수익CA$15.00m
시가총액CA$824.61m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GDIF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GDIF.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.2x
LQDT Liquidity Services
38.9x27.1%US$774.0m
MATW Matthews International
27.9x24.9%US$731.3m
HCSG Healthcare Services Group
16.3x16.2%US$832.6m
VVI Viad
41.8x33.2%US$911.5m
GDIF.F GDI Integrated Facility Services
55x54.4%US$824.6m

Price-To-Earnings 대 피어: GDIF.F은 Price-To-Earnings 비율(55x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GDIF.F 의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGTM Sustainable Green Team
4xn/aUS$43.99m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.30m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.1xn/aUS$557.97k
GDIF.F 55.0x업계 평균 30.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GDIF.F 은 US Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 30.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GDIF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GDIF.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율55x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GDIF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GDIF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$30.07
0%
9.6%US$35.72US$27.86n/a5
Nov ’25n/a
US$30.22
0%
10.3%US$36.42US$28.04n/a5
Oct ’25US$27.09
US$30.22
+11.6%
10.3%US$36.42US$28.04n/a5
Sep ’25n/a
US$30.22
0%
10.3%US$36.42US$28.04n/a5
Aug ’25n/a
US$32.05
0%
11.2%US$38.87US$29.34n/a5
Jul ’25US$23.45
US$31.27
+33.4%
11.5%US$38.77US$27.80n/a6
Jun ’25US$23.60
US$31.27
+32.5%
11.5%US$38.77US$27.80n/a6
May ’25n/a
US$31.35
0%
10.4%US$38.06US$28.54n/a6
Apr ’25n/a
US$31.59
0%
10.4%US$38.35US$28.76n/a6
Mar ’25n/a
US$31.59
0%
10.4%US$38.35US$28.76n/a6
Feb ’25n/a
US$33.63
0%
10.4%US$40.57US$28.98n/a6
Jan ’25US$27.26
US$33.63
+23.4%
10.4%US$40.57US$28.98n/a6
Dec ’24US$26.53
US$33.63
+26.8%
10.4%US$40.57US$28.98n/a6
Nov ’24US$26.60
US$36.11
+35.7%
9.3%US$40.51US$31.11n/a6
Oct ’24US$28.89
US$38.62
+33.7%
3.7%US$40.92US$37.20US$27.096
Sep ’24n/a
US$38.62
0%
3.7%US$40.92US$37.20n/a6
Aug ’24US$35.89
US$39.94
+11.3%
5.7%US$44.51US$37.09n/a6
Jul ’24n/a
US$39.94
0%
5.7%US$44.51US$37.09US$23.456
Jun ’24US$31.93
US$39.94
+25.1%
5.7%US$44.51US$37.09US$23.606
May ’24n/a
US$42.67
0%
7.4%US$47.08US$38.25n/a6
Apr ’24n/a
US$42.67
0%
7.4%US$47.08US$38.25n/a6
Mar ’24US$35.14
US$43.67
+24.3%
7.9%US$47.98US$38.99n/a6
Feb ’24US$34.50
US$44.51
+29.0%
10.9%US$53.53US$38.40n/a7
Jan ’24n/a
US$44.51
0%
10.9%US$53.53US$38.40US$27.267
Dec ’23n/a
US$46.50
0%
9.9%US$54.67US$40.34US$26.536
Nov ’23US$33.23
US$44.67
+34.4%
10.2%US$52.80US$38.60US$26.606

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y