Calian Group Ltd.

OTCPK:CLNF.F 주식 보고서

시가총액: US$393.3m

Calian Group 가치 평가

CLNF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLNF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLNF.F ( $34.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $119.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLNF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLNF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLNF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLNF.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLNF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLNF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율50.7x
수익CA$11.18m
시가총액CA$567.08m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLNF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLNF.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.5x
CVEO Civeo
14.5x-23.3%US$305.8m
LQDT Liquidity Services
49.3xn/aUS$985.9m
HCSG Healthcare Services Group
16.5x16.2%US$844.3m
VVI Viad
41.6x55.2%US$906.8m
CLNF.F Calian Group
50.7x50.6%US$567.1m

Price-To-Earnings 대 피어: CLNF.F은 Price-To-Earnings 비율(50.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CLNF.F 의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$13.64m
BLPG Blue Line Protection Group
3.2xn/aUS$396.83k
CLNF.F 50.7x업계 평균 31.0xNo. of Companies8PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLNF.F 은 US Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 31 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLNF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLNF.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CLNF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLNF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$50.52
0%
8.4%US$58.47US$44.92n/a7
Dec ’25US$33.64
US$50.52
+50.2%
8.4%US$58.47US$44.92n/a7
Nov ’25US$34.51
US$52.33
+51.6%
8.4%US$59.72US$45.88n/a7
Oct ’25US$34.59
US$52.33
+51.3%
8.4%US$59.72US$45.88n/a7
Sep ’25n/a
US$52.33
0%
8.4%US$59.72US$45.88n/a7
Aug ’25US$40.46
US$57.64
+42.5%
7.1%US$66.76US$54.28n/a7
Jul ’25US$41.06
US$57.74
+40.6%
7.1%US$66.87US$54.38n/a7
Jun ’25US$39.71
US$57.74
+45.4%
7.1%US$66.87US$54.38n/a7
May ’25n/a
US$56.13
0%
5.8%US$64.04US$53.00n/a8
Apr ’25n/a
US$56.13
0%
5.8%US$64.04US$53.00n/a8
Mar ’25n/a
US$56.48
0%
5.7%US$63.68US$53.31n/a7
Feb ’25n/a
US$52.66
0%
6.9%US$57.39US$47.82n/a7
Jan ’25n/a
US$52.66
0%
6.9%US$57.39US$47.82n/a7
Dec ’24US$41.67
US$52.23
+25.3%
7.2%US$57.38US$47.81US$33.646
Nov ’24US$35.24
US$51.79
+47.0%
7.2%US$56.23US$46.86US$34.516
Oct ’24US$37.62
US$53.62
+42.5%
6.8%US$57.85US$48.21US$34.597
Sep ’24n/a
US$54.39
0%
5.7%US$57.72US$48.84n/a6
Aug ’24US$48.20
US$61.30
+27.2%
4.2%US$64.16US$56.62US$40.465
Jul ’24n/a
US$61.30
0%
4.2%US$64.16US$56.62US$41.065
Jun ’24US$43.27
US$59.66
+37.9%
3.6%US$62.72US$55.34US$39.717
May ’24n/a
US$59.79
0%
3.7%US$62.75US$55.37n/a7
Apr ’24US$47.28
US$59.37
+25.6%
5.0%US$65.06US$54.22n/a8
Mar ’24n/a
US$59.92
0%
3.4%US$63.07US$55.65n/a8
Feb ’24US$43.00
US$60.15
+39.9%
3.4%US$63.31US$55.86n/a8
Jan ’24n/a
US$59.57
0%
3.4%US$62.71US$55.33n/a8
Dec ’23US$49.49
US$59.80
+20.8%
3.4%US$62.95US$55.54US$41.678

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 17:41
장 마감 주가2024/12/11 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Calian Group Ltd. 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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