Mastech Digital, Inc.

NYSEAM:MHH 주식 리포트

시가총액: US$88.0m

Mastech Digital 가치 평가

MHH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MHH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$32.88
Fair Value
77.3% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: MHH ( $7.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MHH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MHH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MHH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MHH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MHH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MHH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율101.4x
이익US$868.00k
시가총액US$88.03m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MHH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MHH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.5x
DLHC DLH Holdings
17.3x-182.67%US$79.3m
HQI HireQuest
49.3x19.51%US$131.3m
KFRC Kforce
12.1x5.66%US$531.8m
LGCL Lucas GC
3.1xn/aUS$17.4m
MHH Mastech Digital
101.4x90.63%US$88.0m

Price-To-Earnings 대 피어: MHH은 Price-To-Earnings 비율(101.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MHH의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
LGCL Lucas GC
3.1xn/aUS$17.37m
MHH 101.4x업계 평균 26.8xNo. of Companies9PE01632486480+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MHH 은 US Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(101.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(26.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MHH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MHH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율101.4x
공정 PE 비율57.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MHH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(57.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(101.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MHH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$7.47
US$13.00
+74.03%
15.38%US$15.00US$11.00n/a2
Sep ’26US$8.09
US$13.00
+60.69%
15.38%US$15.00US$11.00n/a2
Aug ’26US$7.35
US$13.70
+86.43%
9.49%US$15.00US$12.40n/a2
Jul ’26US$7.29
US$13.70
+87.93%
9.49%US$15.00US$12.40n/a2
Jun ’26US$7.80
US$13.70
+75.64%
9.49%US$15.00US$12.40n/a2
May ’26US$7.52
US$14.50
+92.82%
3.45%US$15.00US$14.00n/a2
Apr ’26US$9.71
US$14.50
+49.33%
3.45%US$15.00US$14.00n/a2
Mar ’26US$10.53
US$15.50
+47.20%
9.68%US$17.00US$14.00n/a2
Feb ’26US$13.97
US$17.63
+26.16%
3.55%US$18.25US$17.00n/a2
Jan ’26US$14.90
US$17.63
+18.29%
3.55%US$18.25US$17.00n/a2
Dec ’25US$15.40
US$17.63
+14.45%
3.55%US$18.25US$17.00n/a2
Nov ’25US$9.81
US$15.65
+59.53%
10.54%US$17.30US$14.00n/a2
Oct ’25US$9.61
US$15.65
+62.85%
10.54%US$17.30US$14.00US$7.402
Sep ’25US$9.63
US$15.65
+62.51%
10.54%US$17.30US$14.00US$8.092
Aug ’25US$8.19
US$15.50
+89.26%
9.68%US$17.00US$14.00US$7.352
Jul ’25US$7.59
US$15.50
+104.22%
9.68%US$17.00US$14.00US$7.292
Jun ’25US$8.01
US$15.50
+93.51%
9.68%US$17.00US$14.00US$7.802
May ’25US$8.82
US$14.95
+69.50%
6.35%US$15.90US$14.00US$7.522
Apr ’25US$8.83
US$14.95
+69.31%
6.35%US$15.90US$14.00US$9.712
Mar ’25US$8.70
US$14.95
+71.84%
6.35%US$15.90US$14.00US$10.532
Feb ’25US$8.62
US$24.00
+178.42%
37.50%US$33.00US$15.00US$13.972
Jan ’25US$8.43
US$24.00
+184.77%
37.50%US$33.00US$15.00US$14.902
Dec ’24US$8.57
US$24.00
+180.05%
37.50%US$33.00US$15.00US$15.402
Nov ’24US$9.39
US$24.00
+155.59%
37.50%US$33.00US$15.00US$9.812
Oct ’24US$9.00
US$25.25
+180.56%
40.59%US$35.50US$15.00US$9.612
US$13
Fair Value
42.5% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 06:00
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mastech Digital, Inc.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Marc RiddickSidoti & Company, LLC
Lisa ThompsonZacks Small-Cap Research