성장이나 가격 측면에서 시장에 뒤처지지 않는 Waste Connections, Inc. (NYSE :WCN)

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 17배 미만인 상황에서 54.7배의 P/E 비율을 가진 Waste Connections, Inc.(NYSE:WCN)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

최근 웨이스트 커넥션의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 상황은 유리하지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 상황을 완전히 반전시키고 시장의 다른 대부분 회사를 앞지르고 가속화할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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웨이스트 커넥션의 성장은 충분할까요?

웨이스트 커넥션과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 7.1% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 265%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 매우 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 연간 25%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 9.9%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 Waste Connections가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.

예상했던 대로 Waste Connections의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 Waste Connections에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

웨이스트 커넥션의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 인터랙티브 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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