(NYSE:WCN)가 지난주 이맘때 분기 실적을 제출한 것을 주주 여러분께서 눈치 채셨을 것입니다. 지난주 주가는 3.2% 하락한 미화 176달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 웨이스트 커넥션의 매출은 23억 달러로 애널리스트의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.19달러로 예상치를 상회하여 애널리스트가 예상했던 것보다 2.0% 높았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 예측을 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, 22명의 애널리스트가 제시한 Waste Connections의 가장 최근 컨센서스는 2025년에 95억 7천만 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 10% 증가한다는 뜻입니다. 주당 순이익은 31% 상승한 4.78달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 95억 4,400만 달러의 매출과 4.85달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
따라서 컨센서스 목표 주가가 194달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 것입니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 웨이스트 커넥션의 가치를 주당 225달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 135달러로 평가하고 있습니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에는 예측할 수 없는 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 8.0% 성장할 것으로 예상되는 등 Waste Connections의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 11%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 연간 총 6.6%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 Waste Connections의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계와 비슷한 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 예측을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 그들은 또한 수익 추정치를 재확인했으며, 회사는 더 넓은 산업과 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 가격 목표에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 Waste Connections에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 낭비 연결에 대한 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.