2분기 실적 발표 후 주가가 6.6% 상승하여 107달러로 마감한 Veralto Corporation(NYSE:VLTO)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 베랄토는 애널리스트 예상치와 거의 일치하는 13억 달러의 매출을 기록했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.81달러로 예상치를 상회하여 애널리스트가 예상한 것보다 5.7% 높았습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 13명의 애널리스트는 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 51억 8,000만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 3.25달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전에 애널리스트들은 2024년 매출 51억 5,500만 달러, 주당 순이익(EPS) 3.25달러를 모델링했습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 결과에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
애널리스트들이 매출과 수익 전망을 재확인하면서 목표 주가가 8.4% 상승한 112달러로 올라간 것은 놀라운 일입니다. 이전에는 비즈니스가 기대에 부응할 수 있을지에 대해 다소 의구심을 가졌던 것 같습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 베랄토의 가치를 주당 125달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 100.00달러로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 베랄토의 가치에 대해 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 베랄토가 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있는 것으로 보입니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지의 연간 매출 성장률이 4.0%로 예상되어 지난해의 2.7% 성장률보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상되는 등 Veralto의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것임이 분명합니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 6.5%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 향후 성장 전망은 과거에 비해 밝지만, Veralto는 더 넓은 업계에 비해 성장 속도가 느릴 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측이 나오고 있다는 점입니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 내재가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가를 크게 올렸습니다.
이러한 관점에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 베랄토에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 베랄토에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.
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