(NYSE:SKIL) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 28% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만, 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하려면 계속 노력해야 합니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 69%의 주가 하락으로 인해 주가가 폭락했다는 사실은 변하지 않습니다.
이렇게 주가가 크게 급등한 후에도 미국 전문 서비스 산업에 속한 기업의 절반 정도가 1.4배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 0.1배의 P/S 비율을 가진 Skillsoft는 여전히 견고한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
스킬소프트의 최근 실적은 어땠나요?
최근 업계가 매출 성장을 경험한 반면, 스킬소프트의 매출은 역성장하여 좋지 않습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가수익비율을 압박하고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선을 기대할 것입니다.
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스킬소프트와 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 1년간의 매출을 살펴보면, 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 이는 본질적으로 지난 3년 동안의 매출 성장률이 사실상 전무했던 지난 3년의 연속입니다. 따라서 그 기간 동안 의미 있는 매출 성장에 어려움을 겪은 것이 분명해 보입니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트는 내년에 매출 성장이 마이너스 영역으로 접어들어 1.7% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 업계 전체는 5.5% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이러한 정보를 고려할 때 스킬소프트가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
스킬소프트의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
최근 스킬소프트의 주가가 상승했음에도 불구하고 스킬소프트의 주가순자산비율은 여전히 다른 기업들에 비해 뒤쳐져 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표로서는 꽤 유용합니다.
스킬소프트가 예상대로 매출 하락 전망에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것은 분명한 사실입니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
예를 들어, 스킬소프트에는 4가지 경고 신호 (우려되는 신호는 2가지)가 있으므로 주의해야 합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.