Stock Analysis
미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 18배 미만인 상황에서 53.4배의 P/E 비율을 가진 롤린스( Rollins, Inc.)(NYSE:ROL)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 롤린스는 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 좋은 시기를 보냈습니다. 투자자들이 롤린스가 시장의 역풍을 누구보다 잘 헤쳐 나갈 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
롤린스의 성장 추세는 어떻게 되나요?
롤린스의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 19%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 40%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 10명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 12%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 시장은 연간 10% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이 정보를 통해 롤린스가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
롤린스는 예상대로 전체 시장보다 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 높은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 롤린스에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
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About NYSE:ROL
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Through its subsidiaries, provides pest and wildlife control services to residential and commercial customers in the United States and internationally.
