Parsons 가치 평가
PSN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PSN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PSN ( $83.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $87.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PSN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
PSN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PSN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PSN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.9x |
| 이익 | US$239.74m |
| 시가총액 | US$8.70b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 18.3x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PSN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PSN은 Price-To-Earnings 비율(36.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PSN의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: PSN 은 US Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(24x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PSN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.9x |
| 공정 PE 비율 | 26.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PSN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$83.06 | US$94.90 +14.25% | 6.64% | US$107.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$83.14 | US$90.00 +8.25% | 5.79% | US$100.00 | US$83.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$85.24 | US$87.89 +3.11% | 7.08% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$80.10 | US$87.00 +8.61% | 5.51% | US$95.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$73.72 | US$83.10 +12.72% | 9.80% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$72.77 | US$80.21 +10.22% | 11.19% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$64.84 | US$80.79 +24.59% | 14.24% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$63.90 | US$81.01 +26.77% | 13.41% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$59.56 | US$88.24 +48.15% | 21.35% | US$122.12 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$58.22 | US$91.12 +56.52% | 23.79% | US$130.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$79.27 | US$115.31 +45.47% | 9.42% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$92.25 | US$121.71 +31.94% | 5.78% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$95.91 | US$120.91 +26.07% | 7.03% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$108.69 | US$119.91 +10.32% | 8.47% | US$130.00 | US$100.00 | US$83.14 | 10 |
| Oct ’25 | US$104.80 | US$103.67 -1.08% | 6.17% | US$115.00 | US$92.00 | US$85.24 | 9 |
| Sep ’25 | US$95.46 | US$103.80 +8.74% | 5.86% | US$115.00 | US$92.00 | US$80.10 | 10 |
| Aug ’25 | US$88.53 | US$100.50 +13.52% | 7.94% | US$115.00 | US$90.00 | US$73.72 | 10 |
| Jul ’25 | US$80.20 | US$89.30 +11.35% | 9.30% | US$100.00 | US$68.00 | US$72.77 | 10 |
| Jun ’25 | US$76.15 | US$89.10 +17.01% | 9.14% | US$100.00 | US$68.00 | US$64.84 | 10 |
| May ’25 | US$77.63 | US$86.80 +11.81% | 10.51% | US$100.00 | US$68.00 | US$63.90 | 10 |
| Apr ’25 | US$83.20 | US$82.10 -1.32% | 8.55% | US$90.00 | US$68.00 | US$59.56 | 10 |
| Mar ’25 | US$80.82 | US$80.40 -0.52% | 7.51% | US$90.00 | US$68.00 | US$58.22 | 10 |
| Feb ’25 | US$65.50 | US$71.20 +8.70% | 6.55% | US$80.00 | US$64.00 | US$79.27 | 10 |
| Jan ’25 | US$62.71 | US$70.89 +13.04% | 10.79% | US$90.00 | US$62.00 | US$92.25 | 9 |
| Dec ’24 | US$63.48 | US$70.89 +11.67% | 10.79% | US$90.00 | US$62.00 | US$95.91 | 9 |
| Nov ’24 | US$61.07 | US$63.67 +4.25% | 9.82% | US$74.00 | US$53.00 | US$108.69 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 01:52 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Parsons Corporation는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Mariana Perez Mora | BofA Global Research |
| Noah Poponak | Goldman Sachs |