(NYSE:MMS)는 최근 2분기 실적을 발표했으며, 상황이 낙관적으로 보입니다. 매출은 예상치를 5.2% 상회하는 13억 달러를 기록하여 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 또한 맥시무스는 1.31달러의 법정 이익을 보고했는데, 이는 애널리스트들이 예상했던 것보다 26%나 높은 수치입니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 모아 내년에 어떤 일이 일어날지 전망해 보았습니다.
지난주 수익 보고서에 이어 Maximus의 세 명의 애널리스트는 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 52억 2천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 주당 순이익은 19% 증가한 4.60달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출 51억 7천만 달러, 주당 순이익(EPS) 4.37달러를 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 발표 이후 맥시무스의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 7.3% 상승한 110달러로, 이는 높은 수익 추정치가 주식의 밸류에이션에도 반영되었음을 시사합니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측치가 업계의 다른 기업에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 3.7%는 지난 5년간의 연평균 성장률 13%보다 훨씬 낮은 수치로, 맥시무스의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 5.7%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계가 맥시머스보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 큰 시사점은 주당순이익 컨센서스가 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년도 맥시무스의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 전망입니다. 또한 애널리스트들이 맥시무스의 내재가치가 개선되고 있다고 느끼면서 목표주가도 큰 폭으로 상승했습니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Maximus 애널리스트의 2025년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 고려해야 할 맥시무스에 대한 경고 신호가 한 가지 발견되었다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.