Kforce 가치 평가
KFRC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KFRC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: KFRC ( $36.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $87.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KFRC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KFRC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KFRC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KFRC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.9x |
| 이익 | US$34.83m |
| 시가총액 | US$622.16m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KFRC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: KFRC은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
KFRC의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: KFRC 은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 US Professional Services 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KFRC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KFRC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$36.08 | US$39.00 +8.09% | 2.09% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | US$35.33 | US$36.50 +3.31% | 4.03% | US$38.00 | US$34.50 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | US$30.92 | US$36.88 +19.26% | 6.94% | US$41.00 | US$34.50 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$30.06 | US$36.88 +22.67% | 6.94% | US$41.00 | US$34.50 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$25.30 | US$42.00 +66.01% | 14.77% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$30.18 | US$44.75 +48.28% | 10.64% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$32.60 | US$44.75 +37.27% | 10.64% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$34.24 | US$47.75 +39.46% | 10.92% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$43.01 | US$50.25 +16.83% | 12.77% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$40.80 | US$50.25 +23.16% | 12.77% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$38.30 | US$50.25 +31.20% | 12.77% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$49.36 | US$62.75 +27.13% | 9.04% | US$71.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$50.12 | US$62.75 +25.20% | 9.04% | US$71.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$55.73 | US$64.75 +16.19% | 8.96% | US$71.00 | US$58.00 | US$35.33 | 4 |
| Jan ’26 | US$56.70 | US$64.75 +14.20% | 8.96% | US$71.00 | US$58.00 | US$30.92 | 4 |
| Dec ’25 | US$59.99 | US$64.75 +7.93% | 8.96% | US$71.00 | US$58.00 | US$30.06 | 4 |
| Nov ’25 | US$55.85 | US$64.75 +15.94% | 8.96% | US$71.00 | US$58.00 | US$25.30 | 4 |
| Oct ’25 | US$60.53 | US$68.75 +13.58% | 2.79% | US$71.00 | US$66.00 | US$30.18 | 4 |
| Sep ’25 | US$65.59 | US$68.75 +4.82% | 2.79% | US$71.00 | US$66.00 | US$32.60 | 4 |
| Aug ’25 | US$67.40 | US$68.75 +2.00% | 2.79% | US$71.00 | US$66.00 | US$34.24 | 4 |
| Jul ’25 | US$60.98 | US$69.00 +13.15% | 3.07% | US$71.00 | US$66.00 | US$43.01 | 4 |
| Jun ’25 | US$61.81 | US$69.00 +11.63% | 3.07% | US$71.00 | US$66.00 | US$40.80 | 4 |
| May ’25 | US$62.78 | US$70.00 +11.50% | 1.75% | US$71.00 | US$68.00 | US$38.30 | 4 |
| Apr ’25 | US$70.00 | US$70.75 +1.07% | 1.17% | US$72.00 | US$70.00 | US$49.36 | 4 |
| Mar ’25 | US$69.96 | US$70.75 +1.13% | 1.17% | US$72.00 | US$70.00 | US$50.12 | 4 |
| Feb ’25 | US$68.72 | US$67.75 -1.41% | 5.15% | US$71.00 | US$62.00 | US$55.73 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/09 04:48 |
| 종가 | 2026/02/06 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kforce Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Paul Ginocchio | Deutsche Bank |
| David Feinberg | Goldman Sachs |