이미 강세를 보이고 있는 브라이트뷰 홀딩스(NYSE:BV) 주가는 지난 30일 동안 37% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 116%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
미국 상업 서비스 산업에 속한 모든 기업의 거의 절반이 1.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면, 이러한 큰 가격 상승에도 불구하고 현재 BrightView Holdings는 0.4배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
브라이트뷰 홀딩스의 최근 실적은 어떤가요?
브라이트뷰 홀딩스의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들에 비해 부진하기 때문에 최근 실적이 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바라고 계실 것입니다.
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브라이트뷰 홀딩스가 낮은 주가순자산비율을 정당화하려면 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면 1.8%의 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전과 비교했을 때 총 20% 가까이 증가했는데, 이는 이전의 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출이 2.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 8.2% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려하면 브라이트뷰 홀딩스의 주가순자산비율(P/S)이 동종 업계에 비해 낮은 이유가 명확해집니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
브라이트뷰 홀딩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
브라이트뷰 홀딩스의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
예상대로 브라이트뷰 홀딩스의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
기업의 대차 대조표에는 많은 잠재적 위험이 존재할 수 있습니다. 브라이트뷰 홀딩스에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.