미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 17배 미만인 상황에서 34.4배의 P/E 비율을 가진 Broadridge Financial Solutions, Inc.(NYSE:BR)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 Broadridge Financial Solutions는 최근 수익 성장률이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 더 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의지가 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
브로드리지 파이낸셜 솔루션의 성장 추세는 어떻게 될까요?
P/E 비율을 정당화하기 위해 Broadridge Financial Solutions는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 28%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 주당순이익도 29% 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 수익 성장률에 만족했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 14%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면 나머지 시장은 연간 10% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.
이 정보를 통해 Broadridge Financial Solutions가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.
브로드리지 파이낸셜 솔루션의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
브로드리지 파이낸셜 솔루션은 예상대로 전체 시장보다 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
의견을 정하기 전에 브로드리지 파이낸셜 솔루션에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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